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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 896.00 | 21 177.00 | 27 719.00 | 48 896.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 1 356 483.00 | 1 069 687.00 | 286 796.00 | 1 356 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 405.00 | 510 252.00 | 6 153.00 | 516 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 296 290.00 | 909 881.00 | 386 408.00 | 1 296 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 301 000.00 | | 4 301 000.00 | 4 301 000.00 |
BF Prêts | 25 321.00 | | 25 321.00 | 25 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 854 570.00 | 2 510 997.00 | 5 343 573.00 | 7 854 570.00 |
BN En cours de production de biens | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
BT Marchandises | 1 952 066.00 | 40 440.00 | 1 911 626.00 | 1 952 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 728.00 | 43 584.00 | 1 120 144.00 | 1 163 728.00 |
BZ Autres créances | 425 788.00 | | 425 788.00 | 425 788.00 |
CF Disponibilités | 1 591 503.00 | | 1 591 503.00 | 1 591 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 152 553.00 | 84 024.00 | 5 068 528.00 | 5 152 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 007 123.00 | 2 595 021.00 | 10 412 101.00 | 13 007 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 627 359.00 | 2 587 970.00 | | 2 627 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 559.00 | 539 389.00 | | 815 559.00 |
DK Provisions réglementées | 31 458.00 | 31 458.00 | | 31 458.00 |
DL TOTAL (I) | 3 518 376.00 | 3 202 817.00 | | 3 518 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 501 920.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 433.00 | 3 070 083.00 | | 1 753 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 478.00 | 878 366.00 | | 625 478.00 |
EA Autres dettes | 4 514 815.00 | 672 387.00 | | 4 514 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 893 726.00 | 5 122 756.00 | | 6 893 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 412 101.00 | 8 325 573.00 | | 10 412 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 212 997.00 | | 20 212 997.00 | 20 212 997.00 |
FG Production vendue services | 3 389 230.00 | | 3 389 230.00 | 3 389 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 602 227.00 | | 23 602 227.00 | 23 602 227.00 |
FM Production stockée | | | 4 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 766 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 750 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 779 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 551 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 440.00 | |
GE Autres charges | | | 7 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 632 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 133 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 105 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 428.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 020.00 | 3 428.00 | | 19 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | 90.00 | | 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 616.00 | 90.00 | | 19 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595.00 | 3 338.00 | | -595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 010.00 | 181 575.00 | | 289 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 785 781.00 | 22 998 325.00 | | 23 785 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 970 222.00 | 22 458 936.00 | | 22 970 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 559.00 | 539 389.00 | | 815 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 479 240.00 | | 4 485 252.00 | 3 479 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 244.00 | 30 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 921.00 | 7 854 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 677.00 | 7 470 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 794.00 | | | 353 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 041 603.00 | | 4 485 252.00 | 3 041 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 843.00 | | | 83 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 323 838.00 | 201 258.00 | 14 098.00 | 2 323 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 937.00 | 9 240.00 | | 11 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 311 901.00 | 192 018.00 | 14 098.00 | 2 311 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 458.00 | | | 31 458.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 062.00 | 40 440.00 | 68 062.00 | 68 062.00 |
6T Sur comptes clients | 43 584.00 | | | 43 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 646.00 | 40 440.00 | 68 062.00 | 111 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 104.00 | 40 440.00 | 68 062.00 | 143 104.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 440.00 | 68 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 433.00 | 1 753 433.00 | | 1 753 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 223.00 | 148 223.00 | | 148 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 767.00 | 148 767.00 | | 148 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 947.00 | 90 947.00 | | 90 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 619.00 | 207 619.00 | | 207 619.00 |
UP Prêts | 25 321.00 | | 25 321.00 | 25 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 278.00 | 1.00 | 5 277.00 | 5 278.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 031.00 | 1 071 031.00 | | 1 071 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 697.00 | 92 697.00 | | 92 697.00 |
VB T. V. A. | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
VI Groupe et associés | 4 307 195.00 | 4 307 195.00 | | 4 307 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 892.00 | 399 892.00 | | 399 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 403.00 | 1 597 805.00 | 30 598.00 | 1 628 403.00 |
VW T.V.A. | 211 220.00 | 211 220.00 | | 211 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 893 726.00 | 6 893 726.00 | | 6 893 726.00 |