| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
AH Fonds commercial | 109 306.00 | 109 306.00 | | 109 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 963.00 | 515 283.00 | 21 680.00 | 536 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 587.00 | 957 904.00 | 66 683.00 | 1 024 587.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 122 873.00 | 4 512.00 | 118 361.00 | 122 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 614.00 | | 99 614.00 | 99 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 570.00 | 1 605 022.00 | 306 548.00 | 1 911 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 760.00 | | 144 760.00 | 144 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 243 415.00 | | 49 243 415.00 | 49 243 415.00 |
BZ Autres créances | 43 645 846.00 | | 43 645 846.00 | 43 645 846.00 |
CF Disponibilités | 560 704.00 | | 560 704.00 | 560 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 872.00 | | 180 872.00 | 180 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 775 597.00 | | 93 775 597.00 | 93 775 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 687 168.00 | 1 605 022.00 | 94 082 145.00 | 95 687 168.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 400.00 | 595 400.00 | | 595 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 540.00 | 59 540.00 | | 59 540.00 |
DG Autres réserves | | 540 440.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 082.00 | 460.00 | | 1 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 876 434.00 | 112 832.00 | | 3 876 434.00 |
DL TOTAL (I) | 4 532 554.00 | 1 308 769.00 | | 4 532 554.00 |
DP Provisions pour risques | 4 922 011.00 | 3 116 415.00 | | 4 922 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 415 531.00 | 435 377.00 | | 415 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 337 542.00 | 3 551 792.00 | | 5 337 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 184.00 | 6 391.00 | | 21 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 003 661.00 | 6 006 705.00 | | 6 003 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 391 112.00 | 45 599 740.00 | | 50 391 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 993 589.00 | 14 207 058.00 | | 13 993 589.00 |
EA Autres dettes | 7 304 502.00 | 3 576 636.00 | | 7 304 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 498 002.00 | 3 048 692.00 | | 6 498 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 212 049.00 | 72 445 222.00 | | 84 212 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 082 145.00 | 77 305 783.00 | | 94 082 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 116 725 972.00 | 141 508.00 | 116 867 480.00 | 116 725 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 725 972.00 | 141 508.00 | 116 867 480.00 | 116 725 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 104 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 279 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 251 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 222 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 785 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 101 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 845 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 767 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 552 392.00 | |
GE Autres charges | | | 97 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 418 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 833 104.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 685 721.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 491 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 383 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 476 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 474 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 501 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 335 052.00 | 128 251.00 | | 335 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 052.00 | 128 251.00 | | 335 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 550 654.00 | 948 833.00 | | 1 550 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279 105.00 | 256 743.00 | | 279 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 829 759.00 | 1 205 576.00 | | 1 829 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 494 707.00 | -1 077 325.00 | | -1 494 707.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 172.00 | | | 56 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 679.00 | | | 74 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 748 946.00 | 110 073 016.00 | | 121 748 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 872 512.00 | 109 960 182.00 | | 117 872 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 876 434.00 | 112 834.00 | | 3 876 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 570.00 | | | 1 911 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 911 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 561 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 324.00 | | | 127 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 561 550.00 | | | 1 561 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 697.00 | | | 222 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 554 987.00 | 45 524.00 | | 1 554 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 324.00 | | | 127 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 427 663.00 | 45 524.00 | | 1 427 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 551 792.00 | 2 831 497.00 | 1 045 747.00 | 3 551 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 556 303.00 | 2 831 497.00 | 1 045 747.00 | 3 556 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 552 392.00 | 789 004.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 279 105.00 | 256 743.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 391 112.00 | 50 391 112.00 | | 50 391 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 850 319.00 | 850 319.00 | | 850 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 495 295.00 | 1 495 295.00 | | 1 495 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 596 430.00 | 6 596 430.00 | | 6 596 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 498 002.00 | 6 498 002.00 | | 6 498 002.00 |
UP Prêts | 122 873.00 | 122 873.00 | | 122 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 614.00 | 99 614.00 | | 99 614.00 |
UX Autres créances clients | 49 243 415.00 | 49 243 415.00 | | 49 243 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 751.00 | 61 751.00 | | 61 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 356.00 | 41 356.00 | | 41 356.00 |
VB T. V. A. | 3 921 895.00 | 3 921 895.00 | | 3 921 895.00 |
VC Groupe et associés | 38 507 901.00 | 38 507 901.00 | | 38 507 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
VI Groupe et associés | 5 671 095.00 | 5 671 095.00 | | 5 671 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369 177.00 | 369 177.00 | | 369 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112 943.00 | 1 112 943.00 | | 1 112 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 872.00 | 180 872.00 | | 180 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 292 620.00 | 93 292 620.00 | | 93 292 620.00 |
VW T.V.A. | 11 278 797.00 | 11 278 797.00 | | 11 278 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 171 413.00 | 83 171 413.00 | | 83 171 413.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 314.00 | | | 314.00 |