| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 566 572.00 | 566 572.00 | | 566 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 782.00 | 62 532.00 | 19 249.00 | 81 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 354.00 | 629 105.00 | 179 249.00 | 808 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 905 664.00 | 310 069.00 | 6 595 595.00 | 6 905 664.00 |
BZ Autres créances | 1 532 003.00 | | 1 532 003.00 | 1 532 003.00 |
CF Disponibilités | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 441 389.00 | 310 069.00 | 8 131 319.00 | 8 441 389.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 262 012.00 | 939 175.00 | 8 322 837.00 | 9 262 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 173 246.00 | -1 872 452.00 | | -4 173 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 395.00 | -2 302 009.00 | | 100 395.00 |
DL TOTAL (I) | -3 852 851.00 | -3 954 462.00 | | -3 852 851.00 |
DP Provisions pour risques | 181 162.00 | 185 315.00 | | 181 162.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 941.00 | 115 097.00 | | 123 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 103.00 | 300 412.00 | | 305 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 037.00 | | | 445 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500 000.00 | 3 961 911.00 | | 3 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 922 673.00 | 3 806 440.00 | | 3 922 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 358 759.00 | 1 983 015.00 | | 2 358 759.00 |
EA Autres dettes | 180 080.00 | 140 631.00 | | 180 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 463 581.00 | 1 314 222.00 | | 1 463 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 870 133.00 | 11 206 222.00 | | 11 870 133.00 |
ED (V) | 451.00 | 9 862.00 | | 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 322 837.00 | 7 562 035.00 | | 8 322 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 870 133.00 | 11 206 221.00 | | 11 870 133.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 439 409.00 | 1 307 499.00 | 17 746 909.00 | 16 439 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 439 409.00 | 1 307 499.00 | 17 746 909.00 | 16 439 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 142 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 131 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 689 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 922 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 043.00 | |
GE Autres charges | | | 709 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 009 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 581.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 171.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 142.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 014.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 273 030.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 374 551.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 656.00 | 62.00 | | -3 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487.00 | | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 168.00 | 62.00 | | -3 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 168.00 | -62.00 | | 3 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 154 135.00 | 13 790 745.00 | | 18 154 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 053 740.00 | 16 092 754.00 | | 18 053 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 395.00 | -2 302 009.00 | | 100 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 480.00 | | | 811 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 125.00 | 808 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 726 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 125.00 | 81 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 573.00 | | | 726 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 907.00 | | | 84 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 829.00 | 34 828.00 | 31 552.00 | 625 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566 573.00 | 28 915.00 | 28 915.00 | 566 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 257.00 | 5 913.00 | 2 637.00 | 59 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 413.00 | 93 212.00 | 88 520.00 | 300 413.00 |
6T Sur comptes clients | 180 560.00 | 234 896.00 | 105 386.00 | 180 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 560.00 | 234 896.00 | 105 386.00 | 180 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 972.00 | 328 108.00 | 193 906.00 | 480 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315 940.00 | 189 764.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 268.00 | 4 142.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 922 674.00 | 3 922 674.00 | | 3 922 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 772 169.00 | 772 169.00 | | 772 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704 901.00 | 704 901.00 | | 704 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 080.00 | 180 080.00 | | 180 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 991 127.00 | 1 991 127.00 | | 1 991 127.00 |
UX Autres créances clients | 6 559 031.00 | 6 559 031.00 | | 6 559 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 387.00 | 28 387.00 | | 28 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 579.00 | 108 579.00 | | 108 579.00 |
VB T. V. A. | 549 397.00 | 549 397.00 | | 549 397.00 |
VC Groupe et associés | 806 692.00 | 806 692.00 | | 806 692.00 |
VI Groupe et associés | 3 945 037.00 | 3 945 037.00 | | 3 945 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 097.00 | 181 097.00 | | 181 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 527.00 | 147 527.00 | | 147 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 202 517.00 | 8 202 517.00 | | 8 202 517.00 |
VW T.V.A. | 700 592.00 | 700 592.00 | | 700 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 397 678.00 | 12 397 678.00 | | 12 397 678.00 |