| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
AH Fonds commercial | 43 539.00 | 43 539.00 | | 43 539.00 |
AP Constructions | 275 540.00 | 41 331.00 | 234 209.00 | 275 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 651.00 | 238 293.00 | 25 358.00 | 263 651.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 155.00 | | 64 155.00 | 64 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 851.00 | 326 400.00 | 416 452.00 | 742 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 624.00 | | 119 624.00 | 119 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 363 664.00 | | 17 363 664.00 | 17 363 664.00 |
BZ Autres créances | 31 737 620.00 | | 31 737 620.00 | 31 737 620.00 |
CF Disponibilités | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 010.00 | | 232 010.00 | 232 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 457 300.00 | | 49 457 300.00 | 49 457 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 200 152.00 | 326 400.00 | 49 873 752.00 | 50 200 152.00 |
CU Autres participations | 90 608.00 | | 90 608.00 | 90 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 814 000.00 | 814 000.00 | | 814 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 400.00 | 81 400.00 | | 81 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 222 327.00 | -2 373 910.00 | | 1 222 327.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 733.00 | -1 478 504.00 | | 2 117 733.00 |
DP Provisions pour risques | 169 596.00 | 127 703.00 | | 169 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 520.00 | 174 918.00 | | 160 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 116.00 | 302 621.00 | | 330 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 431.00 | | | 123 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 758 634.00 | 1 130 811.00 | | 3 758 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 324 614.00 | 10 893 352.00 | | 23 324 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 032 312.00 | 5 356 447.00 | | 7 032 312.00 |
EA Autres dettes | 2 837 942.00 | 6 142 626.00 | | 2 837 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 348 971.00 | 1 268 255.00 | | 10 348 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 425 903.00 | 24 791 491.00 | | 47 425 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 873 752.00 | 23 615 608.00 | | 49 873 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 076 076.00 | | 78 076 076.00 | 78 076 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 076 076.00 | | 78 076 076.00 | 78 076 076.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 510.00 | |
FQ Autres produits | | | -27 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 155 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 674 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 093 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 841 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 585 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 108 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 975 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 179 692.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 122 378.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 234 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 398 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 596.00 | 123 712.00 | | 169 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 596.00 | 123 712.00 | | 169 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 661.00 | 785 153.00 | | 175 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 596.00 | 123 712.00 | | 169 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 312.00 | 908 865.00 | | 345 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 716.00 | -785 153.00 | | -175 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 778 387.00 | 47 371 602.00 | | 78 778 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 556 059.00 | 49 745 510.00 | | 77 556 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 222 327.00 | -2 373 908.00 | | 1 222 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 597.00 | | 477 242.00 | 737 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 774.00 | 156 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 470 086.00 | 1 901.00 | 742 851.00 | 470 086.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 470 086.00 | 1 127.00 | 539 191.00 | 470 086.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 776.00 | | | 46 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 130.00 | | 467 274.00 | 543 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 691.00 | | 9 968.00 | 147 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 794.00 | 47 677.00 | 1 072.00 | 279 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 776.00 | | | 46 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 018.00 | 47 677.00 | 1 072.00 | 233 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 621.00 | 169 596.00 | 142 101.00 | 302 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 621.00 | 169 596.00 | 142 101.00 | 302 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 389.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 169 596.00 | 123 712.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 324 614.00 | 23 324 614.00 | | 23 324 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 807.00 | 222 807.00 | | 222 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 904 405.00 | 904 405.00 | | 904 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 103 380.00 | 2 103 380.00 | | 2 103 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 348 971.00 | 10 348 971.00 | | 10 348 971.00 |
UP Prêts | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 155.00 | 3 750.00 | 60 405.00 | 64 155.00 |
UX Autres créances clients | 17 363 664.00 | 17 363 664.00 | | 17 363 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 720.00 | 26 720.00 | | 26 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 445.00 | 51 445.00 | | 51 445.00 |
VB T. V. A. | 3 601 996.00 | 3 601 996.00 | | 3 601 996.00 |
VC Groupe et associés | 26 065 636.00 | 26 065 636.00 | | 26 065 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 431.00 | 123 431.00 | | 123 431.00 |
VI Groupe et associés | 734 562.00 | 734 562.00 | | 734 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 875.00 | 63 875.00 | | 63 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 991 822.00 | 1 991 822.00 | | 1 991 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 010.00 | 232 010.00 | | 232 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 399 570.00 | 49 337 044.00 | 62 527.00 | 49 399 570.00 |
VW T.V.A. | 5 841 225.00 | 5 841 225.00 | | 5 841 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 667 269.00 | 43 667 269.00 | | 43 667 269.00 |