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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 511.00 | 2 475.00 | 36.00 | 2 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 541.00 | 115 782.00 | 51 760.00 | 167 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 120.00 | 118 256.00 | 52 863.00 | 171 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 712.00 | | 186 712.00 | 186 712.00 |
BZ Autres créances | 54 912.00 | | 54 912.00 | 54 912.00 |
CF Disponibilités | 221 888.00 | | 221 888.00 | 221 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 810.00 | | 475 810.00 | 475 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 930.00 | 118 256.00 | 528 673.00 | 646 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 139 787.00 | | | 139 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
DL TOTAL (I) | 195 851.00 | | | 195 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 790.00 | | | 56 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 429.00 | | | 184 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 590.00 | | | 91 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 822.00 | | | 332 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 673.00 | | | 528 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -288.00 | | | -288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 324 042.00 | | 1 324 042.00 | 1 324 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 042.00 | | 1 324 042.00 | 1 324 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 475.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 535.00 | | | 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535.00 | | | 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 883.00 | | | 1 359 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 414.00 | | | 1 344 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 858.00 | | | 94 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 493.00 | | 55 627.00 | 115 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 914.00 | | 55 627.00 | 111 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 782.00 | 15 475.00 | | 102 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 268.00 | 207.00 | | 2 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 514.00 | 15 268.00 | | 100 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 429.00 | 184 429.00 | | 184 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 294.00 | 50 294.00 | | 50 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 186 712.00 | | | 186 712.00 |
VB T. V. A. | 40 183.00 | | | 40 183.00 |
VC Groupe et associés | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 790.00 | 12 918.00 | 43 872.00 | 56 790.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 470.00 | 251 402.00 | 1 067.00 | 252 470.00 |
VW T.V.A. | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 822.00 | 288 949.00 | 43 872.00 | 332 822.00 |