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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 208.00 | 2 951.00 | 256.00 | 3 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 649.00 | 30 491.00 | 25 158.00 | 55 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 057.00 | 97 873.00 | 19 184.00 | 117 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 914.00 | 131 315.00 | 44 598.00 | 175 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BN En cours de production de biens | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 650.00 | | 152 650.00 | 152 650.00 |
BZ Autres créances | 23 086.00 | | 23 086.00 | 23 086.00 |
CF Disponibilités | 1 353 693.00 | | 1 353 693.00 | 1 353 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 161.00 | | 117 161.00 | 117 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 749.00 | | 1 648 749.00 | 1 648 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 663.00 | 131 315.00 | 1 693 348.00 | 1 824 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 261.00 | 72 261.00 | | 72 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 679 336.00 | 678 420.00 | | 679 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 247.00 | 916.00 | | 368 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 070.00 | 758 822.00 | | 1 127 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 852.00 | 4 342.00 | | 86 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 626.00 | 15 019.00 | | 107 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371 800.00 | 213 000.00 | | 371 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 278.00 | 232 361.00 | | 566 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 348.00 | 991 183.00 | | 1 693 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 278.00 | 232 361.00 | | 566 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 315.00 | | 599.00 | 175 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 107.00 | | 599.00 | 172 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 399.00 | 20 917.00 | | 110 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 870.00 | 82.00 | | 2 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 529.00 | 20 835.00 | | 107 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 852.00 | 86 852.00 | | 86 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 953.00 | 25 953.00 | | 25 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 763.00 | 28 763.00 | | 28 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 371 800.00 | 371 800.00 | | 371 800.00 |
UX Autres créances clients | 152 650.00 | 152 650.00 | | 152 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VB T. V. A. | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VP Divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 161.00 | 117 161.00 | | 117 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 898.00 | 292 898.00 | | 292 898.00 |
VW T.V.A. | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 278.00 | 566 278.00 | | 566 278.00 |