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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 345.00 | | 172 345.00 | 172 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 688.00 | 14 165.00 | 6 522.00 | 20 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 823.00 | 29 798.00 | 8 024.00 | 37 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 707.00 | 43 964.00 | 189 742.00 | 233 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 425.00 | | 59 425.00 | 59 425.00 |
BP En cours de production de services | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 152.00 | 5 040.00 | 976 112.00 | 981 152.00 |
BZ Autres créances | 74 837.00 | | 74 837.00 | 74 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 815.00 | | 79 815.00 | 79 815.00 |
CF Disponibilités | 24 585.00 | | 24 585.00 | 24 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 816.00 | 5 040.00 | 1 312 776.00 | 1 317 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 523.00 | 49 004.00 | 1 502 519.00 | 1 551 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DH Report à nouveau | 26 367.00 | | | 26 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 890.00 | | | 50 890.00 |
DL TOTAL (I) | 177 874.00 | | | 177 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 718.00 | | | 71 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 006.00 | | | 90 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 175.00 | | | 582 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 369.00 | | | 239 369.00 |
EA Autres dettes | 316 441.00 | | | 316 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 644.00 | | | 1 324 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 519.00 | | | 1 502 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 308.00 | | | 1 248 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 021 005.00 | | 2 021 005.00 | 2 021 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 005.00 | | 2 021 005.00 | 2 021 005.00 |
FM Production stockée | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 960.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452.00 | | | 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383.00 | | | 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 038.00 | | | 2 043 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 148.00 | | | 1 992 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 890.00 | | | 50 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 072.00 | | 8 111.00 | 248 072.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 476.00 | 233 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 638.00 | 172 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 808.00 | 58 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 984.00 | | | 172 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 208.00 | | 8 111.00 | 72 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 450.00 | 3 960.00 | 22 446.00 | 62 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 812.00 | 3 960.00 | 21 808.00 | 61 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 175.00 | 582 175.00 | | 582 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 393.00 | 29 393.00 | | 29 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 441.00 | 316 441.00 | | 316 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 960 992.00 | 960 992.00 | | 960 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
VB T. V. A. | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 267.00 | 19 864.00 | 51 402.00 | 71 267.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 840.00 | 1 055 990.00 | 2 850.00 | 1 058 840.00 |
VW T.V.A. | 189 460.00 | 189 460.00 | | 189 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 711.00 | 1 248 308.00 | 51 402.00 | 1 299 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
ST Autres comptes | 158 497.00 | | | 158 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
YT Sous‐traitance | 889 820.00 | | | 889 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 183 902.00 | | | 183 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 334.00 | | | 374 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 743.00 | | | 343 743.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 268 703.00 | | | 1 268 703.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |