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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 003.00 | 3 803.00 | 200.00 | 4 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 534 989.00 | 28 595.00 | 1 506 394.00 | 1 534 989.00 |
CF Disponibilités | 1 343 939.00 | | 1 343 939.00 | 1 343 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 917 378.00 | 28 595.00 | 2 888 783.00 | 2 917 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 381.00 | 32 398.00 | 2 888 983.00 | 2 921 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 810.00 | | | 537 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 362.00 | | | 86 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
DG Autres réserves | 777 946.00 | | | 777 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170 097.00 | | | 1 170 097.00 |
DL TOTAL (I) | 2 581 001.00 | | | 2 581 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 699.00 | | | 258 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 982.00 | | | 31 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 981.00 | | | 307 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 983.00 | | | 2 888 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 981.00 | | | 307 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 192 541.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 146 527.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 402 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 625.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 278 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 189 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 366 690.00 | | | 366 690.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372 900.00 | | | 372 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362 390.00 | | | 362 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 840.00 | | | 382 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 940.00 | | | -9 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 166.00 | | | 1 785 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 069.00 | | | 615 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 170 097.00 | | | 1 170 097.00 |