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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 847.00 | | 72 847.00 | 72 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 663.00 | 14 290.00 | 1 373.00 | 15 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 848.00 | 14 290.00 | 76 558.00 | 90 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BT Marchandises | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CF Disponibilités | 31 280.00 | | 31 280.00 | 31 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 111.00 | | 34 111.00 | 34 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 959.00 | 14 290.00 | 110 669.00 | 124 959.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43 540.00 | 43 540.00 | | 43 540.00 |
DH Report à nouveau | -2 918.00 | | | -2 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 718.00 | -2 918.00 | | -16 718.00 |
DL TOTAL (I) | 32 288.00 | 49 006.00 | | 32 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 250.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 981.00 | 69 764.00 | | 73 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477.00 | 769.00 | | 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 922.00 | 927.00 | | 3 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 381.00 | 74 709.00 | | 78 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 669.00 | 123 715.00 | | 110 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 381.00 | 74 709.00 | | 78 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 429.00 | | 75 429.00 | 75 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 429.00 | | 75 429.00 | 75 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 432.00 | 44 328.00 | | 75 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 150.00 | 47 246.00 | | 92 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 718.00 | -2 918.00 | | -16 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 531.00 | | 2 317.00 | 88 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 847.00 | | | 72 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | | 2 317.00 | 21.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 412.00 | 878.00 | | 13 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 412.00 | 878.00 | | 13 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 73 981.00 | 73 981.00 | | 73 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VW T.V.A. | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 381.00 | 78 381.00 | | 78 381.00 |