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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 240.00 | 1 634.00 | 1 606.00 | 3 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 232.00 | 52 825.00 | 88 406.00 | 141 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 664.00 | 54 460.00 | 96 204.00 | 150 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 584.00 | 2 830.00 | 163 754.00 | 166 584.00 |
BZ Autres créances | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
CF Disponibilités | 108 095.00 | | 108 095.00 | 108 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 926.00 | | 18 926.00 | 18 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 585.00 | 2 830.00 | 311 755.00 | 314 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 250.00 | 57 290.00 | 407 960.00 | 465 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 146 021.00 | 247 239.00 | | 146 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 785.00 | -1 217.00 | | 82 785.00 |
DL TOTAL (I) | 253 961.00 | 271 176.00 | | 253 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 976.00 | 59 112.00 | | 44 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 696.00 | | 89.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 854.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 061.00 | 30 842.00 | | 61 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 192.00 | 54 880.00 | | 38 192.00 |
EA Autres dettes | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 999.00 | 176 385.00 | | 153 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 960.00 | 447 560.00 | | 407 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 342.00 | 26 249.00 | 3 131.00 | 31 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 342.00 | 26 249.00 | 3 131.00 | 31 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 830.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 830.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 061.00 | 61 061.00 | | 61 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 192.00 | 38 192.00 | | 38 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 976.00 | 14 775.00 | 30 201.00 | 44 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 490.00 | 206 490.00 | | 206 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 682.00 | 206 490.00 | 6 192.00 | 212 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 999.00 | 123 798.00 | 30 201.00 | 153 999.00 |