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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 306 334.00 | | 306 334.00 | 306 334.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 074.00 | 27 441.00 | 11 633.00 | 39 074.00 |
AP Constructions | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 409.00 | 46 241.00 | 29 168.00 | 75 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 602.00 | 90 467.00 | 54 135.00 | 144 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 266.00 | 169 253.00 | 403 013.00 | 572 266.00 |
BT Marchandises | 1 684 915.00 | | 1 684 915.00 | 1 684 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 206.00 | 2 069.00 | 119 137.00 | 121 206.00 |
BZ Autres créances | 50 288.00 | | 50 288.00 | 50 288.00 |
CF Disponibilités | 491 593.00 | | 491 593.00 | 491 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 000.00 | 2 069.00 | 2 345 931.00 | 2 348 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 920 266.00 | 171 322.00 | 2 748 944.00 | 2 920 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 292.00 | 215 292.00 | | 215 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 324 591.00 | 268 963.00 | | 324 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 827.00 | 55 628.00 | | 315 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 955 710.00 | 1 639 883.00 | | 1 955 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 382.00 | 518 372.00 | | 137 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 140.00 | 30 082.00 | | 106 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 486.00 | 368 269.00 | | 317 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 123.00 | 94 979.00 | | 173 123.00 |
EA Autres dettes | 59 057.00 | 83 460.00 | | 59 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 234.00 | 1 095 162.00 | | 793 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 944.00 | 2 735 045.00 | | 2 748 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 085 586.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 421.00 | | 18 643.00 | 565 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 798.00 | 572 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 798.00 | 225 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 768.00 | | 12 640.00 | 332 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 909.00 | | 6 003.00 | 230 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 679.00 | 32 372.00 | 11 798.00 | 148 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 434.00 | 1 007.00 | | 26 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 246.00 | 31 365.00 | 11 798.00 | 122 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 486.00 | 317 486.00 | | 317 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 122.00 | 173 122.00 | | 173 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 198.00 | 165 198.00 | | 165 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 382.00 | 38 598.00 | 98 784.00 | 137 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 493.00 | 171 493.00 | | 171 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 236.00 | 171 493.00 | 1 743.00 | 173 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 188.00 | 694 404.00 | 98 784.00 | 793 188.00 |