| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
AH Fonds commercial | 101 150.00 | | 101 150.00 | 101 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 037.00 | 793.00 | 3 244.00 | 4 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 293.00 | 49 722.00 | 16 571.00 | 66 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 961.00 | 556 700.00 | 259 262.00 | 815 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 186.00 | | 19 186.00 | 19 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 679.00 | 608 299.00 | 404 380.00 | 1 012 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BT Marchandises | 114 699.00 | | 114 699.00 | 114 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 51 060.00 | | 51 060.00 | 51 060.00 |
CF Disponibilités | 14 967.00 | | 14 967.00 | 14 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 953.00 | | 182 953.00 | 182 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 632.00 | 608 299.00 | 587 333.00 | 1 195 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 142 345.00 | | | 142 345.00 |
DH Report à nouveau | | -131 598.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 478.00 | -111 932.00 | | -66 478.00 |
DK Provisions réglementées | 6 836.00 | 4 227.00 | | 6 836.00 |
DL TOTAL (I) | 121 203.00 | -200 804.00 | | 121 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 167.00 | 22 543.00 | | 13 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 167.00 | 22 543.00 | | 13 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 108.00 | 105 851.00 | | 85 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 452.00 | 80 503.00 | | 50 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 859.00 | 13 277.00 | | 10 859.00 |
EA Autres dettes | 305 353.00 | 580 103.00 | | 305 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 963.00 | 779 734.00 | | 452 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 333.00 | 601 474.00 | | 587 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 697 208.00 | | 1 697 208.00 | 1 697 208.00 |
FG Production vendue services | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 811.00 | | 1 698 811.00 | 1 698 811.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 203 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 282.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 167.00 | |
GE Autres charges | | | 6 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 034.00 | 284.00 | | 3 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 891.00 | 284.00 | | 7 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 783.00 | 2 568.00 | | 6 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 718.00 | 3 516.00 | | 3 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 238.00 | 6 084.00 | | 12 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 346.00 | -5 800.00 | | -4 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -12 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 115.00 | 1 698 749.00 | | 1 739 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 593.00 | 1 810 681.00 | | 1 805 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 478.00 | -111 932.00 | | -66 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 848.00 | | 43 447.00 | 974 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 616.00 | 1 012 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 616.00 | 887 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 728.00 | | 3 543.00 | 102 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 575.00 | | 39 262.00 | 853 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 545.00 | | 641.00 | 18 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 776.00 | 49 282.00 | 759.00 | 559 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129.00 | 749.00 | | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 647.00 | 48 533.00 | 759.00 | 558 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 227.00 | 3 718.00 | 1 108.00 | 4 227.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 543.00 | 13 167.00 | 22 543.00 | 22 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 770.00 | 16 885.00 | 23 651.00 | 26 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 108.00 | 85 108.00 | | 85 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 975.00 | 29 975.00 | | 29 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 186.00 | | 19 186.00 | 19 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VB T. V. A. | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VI Groupe et associés | 304 642.00 | 304 642.00 | | 304 642.00 |
VP Divers | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 347.00 | 53 162.00 | 19 186.00 | 72 347.00 |
VW T.V.A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 963.00 | 452 963.00 | | 452 963.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |