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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
AH Fonds commercial | 356 083.00 | | 356 083.00 | 356 083.00 |
AP Constructions | 483 499.00 | 322 410.00 | 161 090.00 | 483 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 182.00 | 28 664.00 | 36 518.00 | 65 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 891.00 | 353 201.00 | 553 690.00 | 906 891.00 |
BT Marchandises | 275 164.00 | | 275 164.00 | 275 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 113.00 | 60 100.00 | 161 013.00 | 221 113.00 |
BZ Autres créances | 210 554.00 | | 210 554.00 | 210 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 101.00 | 13 079.00 | 21.00 | 13 101.00 |
CF Disponibilités | 745 549.00 | | 745 549.00 | 745 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 491.00 | | 15 491.00 | 15 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 971.00 | 73 179.00 | 1 407 792.00 | 1 480 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 863.00 | 426 380.00 | 1 961 482.00 | 2 387 863.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 124.00 | | | 68 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 578.00 | 319 547.00 | | 78 578.00 |
DL TOTAL (I) | 112 117.00 | 353 085.00 | | 112 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 589.00 | 505 143.00 | | 152 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53 330.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 847.00 | 308 230.00 | | 304 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 629.00 | 240 898.00 | | 268 629.00 |
EA Autres dettes | 1 123 299.00 | 899 845.00 | | 1 123 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 365.00 | 2 007 446.00 | | 1 849 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 482.00 | 2 360 531.00 | | 1 961 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 749 830.00 | 1 707 421.00 | | 1 749 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 555 590.00 | 9 926.00 | 4 565 516.00 | 4 555 590.00 |
FG Production vendue services | 553 356.00 | | 553 356.00 | 553 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 108 946.00 | 9 926.00 | 5 118 872.00 | 5 108 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 166 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 679 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 549.00 | |
GE Autres charges | | | 170 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 066 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 072.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 622.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 155 502.00 | 154 750.00 | | 155 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 159.00 | 800.00 | | 20 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 159.00 | 800.00 | | 20 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 159.00 | -800.00 | | -20 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 547.00 | 120 830.00 | | 28 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 220 737.00 | 5 458 427.00 | | 5 220 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 142 159.00 | 5 138 881.00 | | 5 142 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 578.00 | 319 547.00 | | 78 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 891.00 | | | 906 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 210.00 | | | 358 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 681.00 | | | 548 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 875.00 | 68 326.00 | | 284 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 748.00 | 68 326.00 | | 282 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 833.00 | 9 549.00 | 4 281.00 | 54 833.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 080.00 | | 1.00 | 13 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 913.00 | 9 549.00 | 4 283.00 | 67 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 913.00 | 9 549.00 | 4 283.00 | 67 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 847.00 | 304 847.00 | | 304 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 797.00 | 134 797.00 | | 134 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 240.00 | 85 240.00 | | 85 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123 299.00 | 1 123 299.00 | | 1 123 299.00 |
UX Autres créances clients | 221 113.00 | 152 989.00 | 68 124.00 | 221 113.00 |
VB T. V. A. | 43 587.00 | 43 587.00 | | 43 587.00 |
VC Groupe et associés | 96 980.00 | 96 980.00 | | 96 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 589.00 | 53 054.00 | 99 535.00 | 152 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 553.00 | | | 352 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 988.00 | 69 988.00 | | 69 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 158.00 | 379 034.00 | 68 124.00 | 447 158.00 |
VW T.V.A. | 37 737.00 | 37 737.00 | | 37 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 365.00 | 1 749 830.00 | 99 535.00 | 1 849 365.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |