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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 725.00 | 109 903.00 | 40 822.00 | 150 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 480.00 | | 26 480.00 | 26 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 798.00 | 119 970.00 | 68 827.00 | 188 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 431.00 | | 87 431.00 | 87 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 763.00 | 2 289.00 | 182 473.00 | 184 763.00 |
BZ Autres créances | 187 399.00 | | 187 399.00 | 187 399.00 |
CF Disponibilités | 29 754.00 | | 29 754.00 | 29 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 987.00 | 2 289.00 | 487 698.00 | 489 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 785.00 | 122 260.00 | 556 525.00 | 678 785.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 347.00 | | | 98 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -310 419.00 | -349 643.00 | | -310 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 730.00 | 39 224.00 | | 37 730.00 |
DL TOTAL (I) | -231 988.00 | -269 719.00 | | -231 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 633.00 | 183 066.00 | | 174 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 340.00 | 302 969.00 | | 256 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 635.00 | 275 057.00 | | 276 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 504.00 | 101 319.00 | | 71 504.00 |
EA Autres dettes | 9 400.00 | 5 153.00 | | 9 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 514.00 | 867 566.00 | | 788 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 525.00 | 597 847.00 | | 556 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 104.00 | | 14 694.00 | 174 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 968.00 | | 14 694.00 | 141 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 481.00 | | | 26 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 049.00 | 10 922.00 | | 109 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 918.00 | 10 922.00 | | 104 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 269.00 | 19 985.00 | 81 380.00 | 126 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 635.00 | 149 605.00 | | 276 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 481.00 | | 26 481.00 | 26 481.00 |
UX Autres créances clients | 180 871.00 | 167 037.00 | 13 834.00 | 180 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -464.00 | -464.00 | | -464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
VB T. V. A. | 54 824.00 | 54 824.00 | | 54 824.00 |
VC Groupe et associés | 122 621.00 | 42 000.00 | 80 621.00 | 122 621.00 |
VI Groupe et associés | 48 364.00 | 12 000.00 | | 48 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 282.00 | 274 454.00 | 124 828.00 | 399 282.00 |
VW T.V.A. | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 174.00 | 262 496.00 | 81 380.00 | 532 174.00 |