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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
AP Constructions | 101 424.00 | 101 424.00 | | 101 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 664.00 | 46 664.00 | | 46 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 167.00 | 153 173.00 | 19 994.00 | 173 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 072.00 | | 674 072.00 | 674 072.00 |
BZ Autres créances | 31 862.00 | | 31 862.00 | 31 862.00 |
CF Disponibilités | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 154.00 | | 710 154.00 | 710 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 321.00 | 153 173.00 | 730 149.00 | 883 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 95 102.00 | | | 95 102.00 |
DH Report à nouveau | 303 690.00 | | | 303 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 595.00 | | | -2 595.00 |
DL TOTAL (I) | 446 505.00 | | | 446 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 409.00 | | | 170 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 234.00 | | | 113 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 643.00 | | | 283 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 149.00 | | | 730 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 643.00 | | | 283 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 595.00 | | | -2 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 167.00 | | | 173 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 037.00 | | | 24 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 130.00 | | | 149 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 173.00 | | | 153 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 130.00 | | | 149 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 674 072.00 | | | 674 072.00 |
VI Groupe et associés | 170 409.00 | 170 409.00 | | 170 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 561.00 | | | 31 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 934.00 | 705 934.00 | | 705 934.00 |
VW T.V.A. | 113 063.00 | 113 063.00 | | 113 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 643.00 | 283 643.00 | | 283 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 261.00 | | | 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 379.00 | | | 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 379.00 | | | 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3.00 | | | 3.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304.00 | | | 304.00 |