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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AP Constructions | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 234.00 | 38 234.00 | | 38 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 131.00 | 126 659.00 | 14 471.00 | 141 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 855.00 | 197 713.00 | 20 142.00 | 217 855.00 |
BT Marchandises | 652 860.00 | | 652 860.00 | 652 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 891.00 | | 23 891.00 | 23 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 082.00 | 55 401.00 | 190 680.00 | 246 082.00 |
BZ Autres créances | 37 324.00 | | 37 324.00 | 37 324.00 |
CF Disponibilités | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 514.00 | | 84 514.00 | 84 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 552.00 | 55 401.00 | 990 150.00 | 1 045 552.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 802.00 | 253 114.00 | 1 010 687.00 | 1 263 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
DH Report à nouveau | 245 035.00 | 216 037.00 | | 245 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 854.00 | 28 998.00 | | 21 854.00 |
DL TOTAL (I) | 302 335.00 | 280 480.00 | | 302 335.00 |
DP Provisions pour risques | 394.00 | 1 223.00 | | 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 394.00 | 1 223.00 | | 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 689.00 | 60 270.00 | | 84 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 136.00 | 295 960.00 | | 281 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 070.00 | 88 694.00 | | 24 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 845.00 | 45 448.00 | | 97 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 544.00 | 59 225.00 | | 54 544.00 |
EA Autres dettes | 165 671.00 | 297 225.00 | | 165 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 958.00 | 846 823.00 | | 707 958.00 |
ED (V) | | 223.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 687.00 | 1 128 750.00 | | 1 010 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 958.00 | 846 823.00 | | 707 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 097.00 | 247 018.00 | 758 115.00 | 511 097.00 |
FG Production vendue services | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 897.00 | 247 018.00 | 774 915.00 | 527 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 171 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 986.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 040.00 | |
GN Différences positives de change | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 727.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 183.00 | 42 745.00 | | 8 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 223.00 | 1 349.00 | | 1 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 407.00 | 44 094.00 | | 35 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 335.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 394.00 | 1 223.00 | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 505.00 | 1 558.00 | | 9 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 901.00 | 42 535.00 | | 25 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 432.00 | 4 901.00 | | 3 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 939.00 | 1 030 686.00 | | 982 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 085.00 | 1 001 688.00 | | 961 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 854.00 | 28 998.00 | | 21 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 456.00 | | 3 095.00 | 275 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 441.00 | 5 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 696.00 | 217 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 255.00 | 207 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 100.00 | | 3 040.00 | 238 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 056.00 | | 55.00 | 33 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 176.00 | 7 986.00 | 24 449.00 | 214 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 876.00 | 7 986.00 | 24 449.00 | 209 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 223.00 | 395.00 | 1 223.00 | 1 223.00 |
6T Sur comptes clients | 55 401.00 | | | 55 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 401.00 | | | 55 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 625.00 | 395.00 | 1 223.00 | 56 625.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 395.00 | 1 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 846.00 | 97 846.00 | | 97 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 672.00 | 165 672.00 | | 165 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
UX Autres créances clients | 179 822.00 | | | 179 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 260.00 | | | 66 260.00 |
VB T. V. A. | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 690.00 | 84 690.00 | | 84 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 6.00 | | |
VI Groupe et associés | 281 137.00 | 281 137.00 | | 281 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 515.00 | | | 84 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 592.00 | 367 921.00 | 5 671.00 | 373 592.00 |
VW T.V.A. | 39 478.00 | 39 478.00 | | 39 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 888.00 | 683 888.00 | | 683 888.00 |