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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 816.00 | 10 642.00 | 10 173.00 | 20 816.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 499.00 | 31 643.00 | 22 856.00 | 54 499.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 914.00 | 42 286.00 | 36 629.00 | 78 914.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 280.00 | | 44 280.00 | 44 280.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
072 Créances – Autres | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
084 Disponibilités | 58 178.00 | | 58 178.00 | 58 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 871.00 | | 111 871.00 | 111 871.00 |
110 Total général Actif | 190 785.00 | 42 286.00 | 148 500.00 | 190 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 397.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 826.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 736.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 117.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 754.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 192 400.00 | 181 009.00 | | 192 400.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 619.00 | 4 633.00 | | 6 619.00 |
222 Production stockée | 536.00 | 1 099.00 | | 536.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 277.00 | 5 744.00 | | 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 331.00 | 192 485.00 | | 201 331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 247.00 | 41 166.00 | | 70 247.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 704.00 | 9 828.00 | | -16 704.00 |
242 Autres charges externes. | 56 763.00 | 55 542.00 | | 56 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 552.00 | | | 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 121.00 | 1 377.00 | | 1 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 291.00 | 62 699.00 | | 48 291.00 |
252 Charges sociales | 17 258.00 | 16 918.00 | | 17 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 544.00 | 6 693.00 | | 6 544.00 |
262 Autres charges | 1 219.00 | 2 695.00 | | 1 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 739.00 | 196 919.00 | | 184 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 593.00 | -4 434.00 | | 16 593.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6.00 | | |
294 Charges financières | 33.00 | 154.00 | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 787.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 563.00 | -5 367.00 | | 16 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 914.00 | | | 78 914.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 044.00 | | | 20 044.00 |