| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589 259.00 | 534 881.00 | 54 377.00 | 589 259.00 |
AH Fonds commercial | 445 189.00 | | 445 189.00 | 445 189.00 |
AP Constructions | 745 593.00 | 377 850.00 | 367 743.00 | 745 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 022.00 | 392 697.00 | 9 325.00 | 402 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 356 268.00 | 2 037 112.00 | 319 157.00 | 2 356 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 547.00 | | 186 547.00 | 186 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 469.00 | | 20 469.00 | 20 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 063.00 | | 150 063.00 | 150 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 172 773.00 | 5 014 814.00 | 2 157 959.00 | 7 172 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 324.00 | | 71 324.00 | 71 324.00 |
BN En cours de production de biens | 36 238.00 | | 36 238.00 | 36 238.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 368 881.00 | | 368 881.00 | 368 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 819 128.00 | 50 014.00 | 3 769 114.00 | 3 819 128.00 |
BZ Autres créances | 562 079.00 | | 562 079.00 | 562 079.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 102 282.00 | | 102 282.00 | 102 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 782.00 | | 184 782.00 | 184 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 144 714.00 | 50 014.00 | 5 094 701.00 | 5 144 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 317 487.00 | 5 064 828.00 | 7 252 659.00 | 12 317 487.00 |
CU Autres participations | 159 811.00 | | 159 811.00 | 159 811.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 117 552.00 | 1 672 275.00 | 445 278.00 | 2 117 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 864 880.00 | 864 880.00 | | 864 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 001.00 | 539 001.00 | | 539 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 488.00 | 86 488.00 | | 86 488.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 117 997.00 | 1 062 072.00 | | 1 117 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 135.00 | 855 939.00 | | 963 135.00 |
DK Provisions réglementées | 7 849.00 | 5 887.00 | | 7 849.00 |
DL TOTAL (I) | 3 579 351.00 | 3 414 268.00 | | 3 579 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 773.00 | 548 985.00 | | 442 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 345 554.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 174.00 | 1 009 767.00 | | 883 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 106 337.00 | 1 960 431.00 | | 2 106 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
EA Autres dettes | 11 757.00 | 9 394.00 | | 11 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 778.00 | 92 749.00 | | 57 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 673 309.00 | 3 966 880.00 | | 3 673 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 252 659.00 | 7 381 147.00 | | 7 252 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 410.00 | | 302 410.00 | 302 410.00 |
FD Production vendue biens | 5 886 408.00 | 1 772 347.00 | 7 658 755.00 | 5 886 408.00 |
FG Production vendue services | 5 462 869.00 | 53 088.00 | 5 515 957.00 | 5 462 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 651 687.00 | 1 825 435.00 | 13 477 122.00 | 11 651 687.00 |
FM Production stockée | | | -9 254.00 | |
FN Production immobilisée | | | 233 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 878 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 167 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 760 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 812 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 845.00 | |
GE Autres charges | | | 420 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 366 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 511 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 130.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 906.00 | |
GN Différences positives de change | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 502 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 437.00 | 10 992.00 | | 3 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 882.00 | 12 917.00 | | 38 882.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 319.00 | 23 909.00 | | 42 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 958.00 | 9 116.00 | | 16 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 521.00 | 3 597.00 | | 7 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 450.00 | 12 713.00 | | 28 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 869.00 | 11 196.00 | | 13 869.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 529.00 | 121 189.00 | | 160 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 061.00 | 293 762.00 | | 393 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 926 999.00 | 13 671 307.00 | | 13 926 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 963 864.00 | 12 815 367.00 | | 12 963 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963 135.00 | 855 939.00 | | 963 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 528 277.00 | | 770 328.00 | 6 528 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 884 547.00 | | 233 005.00 | 1 884 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 957.00 | 516 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 832.00 | 7 172 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 117 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 338.00 | 1 034 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 537.00 | 3 503 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 024 393.00 | | 51 393.00 | 1 024 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 288 636.00 | | 298 784.00 | 3 288 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 700.00 | | 187 147.00 | 330 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 568 080.00 | 554 651.00 | 107 917.00 | 4 568 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 419 552.00 | 252 722.00 | | 1 419 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559 105.00 | 17 115.00 | 41 338.00 | 559 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 589 423.00 | 284 813.00 | 66 578.00 | 2 589 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 887.00 | 1 962.00 | | 5 887.00 |
6T Sur comptes clients | 16 169.00 | 33 845.00 | | 16 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 169.00 | 33 845.00 | | 16 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 055.00 | 35 807.00 | | 22 055.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 174.00 | 883 174.00 | | 883 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 915 300.00 | 915 300.00 | | 915 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 626 188.00 | 626 188.00 | | 626 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 519 961.00 | 519 961.00 | | 519 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 778.00 | 57 778.00 | | 57 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 186 547.00 | | 186 547.00 | 186 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 063.00 | | 150 063.00 | 150 063.00 |
UX Autres créances clients | 3 766 318.00 | 3 766 318.00 | | 3 766 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 810.00 | | 52 810.00 | 52 810.00 |
VB T. V. A. | 136 343.00 | 136 343.00 | | 136 343.00 |
VC Groupe et associés | 184 418.00 | 184 418.00 | | 184 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 899.00 | 144 899.00 | | 144 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 874.00 | 185 558.00 | 112 316.00 | 297 874.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 152.00 | 131 152.00 | | 131 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 103 103.00 | 103 103.00 | | 103 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 683.00 | 96 683.00 | | 96 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 782.00 | 184 782.00 | | 184 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 902 599.00 | 4 513 179.00 | 389 420.00 | 4 902 599.00 |
VW T.V.A. | 468 166.00 | 468 166.00 | | 468 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 673 309.00 | 3 560 993.00 | 112 316.00 | 3 673 309.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | | | 143.00 |