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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 502 104.00 | | 502 104.00 | 502 104.00 |
AP Constructions | 158 551.00 | 157 212.00 | 1 339.00 | 158 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 902.00 | 60 452.00 | 6 449.00 | 66 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 725.00 | 356 335.00 | 32 391.00 | 388 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 964.00 | | 31 964.00 | 31 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 247.00 | 573 999.00 | 574 248.00 | 1 148 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
BZ Autres créances | 135 774.00 | | 135 774.00 | 135 774.00 |
CF Disponibilités | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 438.00 | | 163 438.00 | 163 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 685.00 | 573 999.00 | 737 686.00 | 1 311 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -112 167.00 | 26 639.00 | | -112 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 016.00 | -138 806.00 | | -130 016.00 |
DL TOTAL (I) | -233 383.00 | -103 367.00 | | -233 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 919.00 | 594 127.00 | | 641 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 574.00 | 194 620.00 | | 277 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 462.00 | 44 676.00 | | 47 462.00 |
EA Autres dettes | 4 116.00 | 3 115.00 | | 4 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 070.00 | 836 538.00 | | 971 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 686.00 | 733 170.00 | | 737 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 070.00 | 836 538.00 | | 971 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 456 336.00 | | 456 336.00 | 456 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 336.00 | | 456 336.00 | 456 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 992.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 673.00 | |
GE Autres charges | | | 22 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 526.00 | 8 976.00 | | 2 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 526.00 | 8 976.00 | | 2 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -10 430.00 | 5 985.00 | | -10 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 941.00 | | | 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -9 488.00 | 5 985.00 | | -9 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 015.00 | 2 990.00 | | 12 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 856.00 | 570 252.00 | | 520 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 872.00 | 709 059.00 | | 650 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 016.00 | -138 806.00 | | -130 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 870.00 | | 5 144.00 | 1 146 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 767.00 | 1 148 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 767.00 | 614 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 104.00 | | | 502 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 801.00 | | 5 144.00 | 612 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 964.00 | | | 31 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 151.00 | 32 674.00 | 2 825.00 | 544 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 151.00 | 32 674.00 | 2 825.00 | 544 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 641 918.00 | 641 918.00 | | 641 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 573.00 | 277 573.00 | | 277 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 964.00 | 31 964.00 | | 31 964.00 |
UX Autres créances clients | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
VB T. V. A. | 46 608.00 | 46 608.00 | | 46 608.00 |
VP Divers | 59 351.00 | 59 351.00 | | 59 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 538.00 | 183 538.00 | | 183 538.00 |
VW T.V.A. | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 069.00 | 971 069.00 | | 971 069.00 |