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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 582.00 | 37 950.00 | 2 631.00 | 40 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 070.00 | 37 950.00 | 7 119.00 | 45 070.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
060 Stock marchandises | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
072 Créances – Autres | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
084 Disponibilités | 37 427.00 | | 37 427.00 | 37 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 168.00 | | 43 168.00 | 43 168.00 |
110 Total général Actif | 88 238.00 | 37 950.00 | 50 287.00 | 88 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 899.00 | 2 466.00 | | 2 899.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 124.00 | 119 396.00 | | 99 124.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
230 Autres produits | 4 003.00 | 5 404.00 | | 4 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 496.00 | 127 267.00 | | 119 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 705.00 | 1 558.00 | | 705.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2.00 | -42.00 | | 2.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 851.00 | 6 595.00 | | 4 851.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 218.00 | -358.00 | | 218.00 |
242 Autres charges externes. | 15 442.00 | 16 276.00 | | 15 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 974.00 | | | 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 446.00 | 3 775.00 | | 1 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 834.00 | 76 013.00 | | 76 834.00 |
252 Charges sociales | 13 284.00 | 20 743.00 | | 13 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 643.00 | 431.00 | | 643.00 |
262 Autres charges | 170.00 | 208.00 | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 603.00 | 125 198.00 | | 113 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 894.00 | 2 069.00 | | 5 894.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 310.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 894.00 | 1 759.00 | | 5 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 070.00 | | | 45 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |