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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
AP Constructions | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 787 741.00 | 1 455 120.00 | 332 621.00 | 1 787 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 220.00 | 78 470.00 | 30 750.00 | 109 220.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 880.00 | 1 557 240.00 | 373 640.00 | 1 930 880.00 |
BT Marchandises | 172 320.00 | 239.00 | 172 081.00 | 172 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 163.00 | 2 366.00 | 277 797.00 | 280 163.00 |
BZ Autres créances | 56 661.00 | | 56 661.00 | 56 661.00 |
CF Disponibilités | 454 078.00 | | 454 078.00 | 454 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 133.00 | | 20 133.00 | 20 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 355.00 | 2 605.00 | 980 750.00 | 983 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 235.00 | 1 559 845.00 | 1 354 390.00 | 2 914 235.00 |
CU Autres participations | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 440 935.00 | 458 463.00 | | 440 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 648.00 | 282 472.00 | | 252 648.00 |
DL TOTAL (I) | 803 583.00 | 850 935.00 | | 803 583.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 8 000.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 8 000.00 | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 410.00 | 146 845.00 | | 144 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 117.00 | 183 433.00 | | 234 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 384.00 | 110 958.00 | | 104 384.00 |
EA Autres dettes | 61 395.00 | 74 860.00 | | 61 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 306.00 | 516 096.00 | | 544 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 390.00 | 1 375 031.00 | | 1 354 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 276.00 | 414 366.00 | | 455 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 412.00 | | 133 455.00 | 1 894 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 267.00 | 95 720.00 | 1 930 880.00 | 1 267.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 900.00 | 9 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267.00 | 92 820.00 | 1 910 851.00 | 1 267.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 879 938.00 | | 125 001.00 | 1 879 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | 8 455.00 | 1 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478 819.00 | 174 141.00 | 95 720.00 | 1 478 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 773.00 | 1 887.00 | 2 900.00 | 10 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468 046.00 | 172 254.00 | 92 820.00 | 1 468 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 6 500.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 239.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 725.00 | 2 366.00 | 1 725.00 | 1 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 725.00 | 2 605.00 | 1 725.00 | 1 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 725.00 | 9 105.00 | 9 725.00 | 9 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 105.00 | 9 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 117.00 | 234 117.00 | | 234 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 014.00 | 57 014.00 | | 57 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 683.00 | 32 683.00 | | 32 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 395.00 | 61 395.00 | | 61 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UX Autres créances clients | 277 372.00 | 277 372.00 | | 277 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VB T. V. A. | 29 135.00 | 29 135.00 | | 29 135.00 |
VC Groupe et associés | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 410.00 | 55 380.00 | 89 030.00 | 144 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 435.00 | | | 52 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 229.00 | 357 229.00 | | 357 229.00 |
VW T.V.A. | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 306.00 | 455 276.00 | 89 030.00 | 544 306.00 |