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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
AH Fonds commercial | 46 527.00 | | 46 527.00 | 46 527.00 |
AP Constructions | 22 994.00 | 19 950.00 | 3 044.00 | 22 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 305.00 | 18 208.00 | 1 097.00 | 19 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 345.00 | | 29 345.00 | 29 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 171.00 | 38 158.00 | 80 012.00 | 118 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 904.00 | 20 719.00 | 256 185.00 | 276 904.00 |
BZ Autres créances | 79 411.00 | | 79 411.00 | 79 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
CF Disponibilités | 52 899.00 | | 52 899.00 | 52 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 692.00 | 20 719.00 | 407 973.00 | 428 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 863.00 | 58 878.00 | 487 985.00 | 546 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 000.00 | 57 788.00 | | -22 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 516.00 | -49 788.00 | | 55 516.00 |
DL TOTAL (I) | 143 516.00 | 118 000.00 | | 143 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 953.00 | 4 489.00 | | 1 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 005.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 221.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 651.00 | 300 076.00 | | 229 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 004.00 | 171 227.00 | | 47 004.00 |
EA Autres dettes | 8 872.00 | 7 347.00 | | 8 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 989.00 | 48 693.00 | | 56 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 470.00 | 532 053.00 | | 344 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 985.00 | 650 053.00 | | 487 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 247.00 | | | 121 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 076.00 | 29 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 076.00 | 118 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 527.00 | | | 46 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 299.00 | | | 42 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 421.00 | | | 32 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 676.00 | 1 482.00 | | 36 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 676.00 | 1 482.00 | | 36 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 651.00 | 229 651.00 | | 229 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 004.00 | 47 004.00 | | 47 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 989.00 | 56 989.00 | | 56 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 345.00 | | 29 345.00 | 29 345.00 |
UX Autres créances clients | 276 904.00 | 276 904.00 | | 276 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VI Groupe et associés | 50 005.00 | 50 005.00 | | 50 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 411.00 | 79 411.00 | | 79 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 636.00 | 358 291.00 | 29 345.00 | 387 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 470.00 | 344 470.00 | | 344 470.00 |