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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 995.00 | 35 686.00 | 1 309.00 | 36 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 693.00 | 105 195.00 | 15 498.00 | 120 693.00 |
BF Prêts | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 953.00 | 140 881.00 | 20 072.00 | 160 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BN En cours de production de biens | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 139.00 | 2 466.00 | 137 673.00 | 140 139.00 |
BZ Autres créances | 51 128.00 | | 51 128.00 | 51 128.00 |
CF Disponibilités | 37 323.00 | | 37 323.00 | 37 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 108.00 | 2 466.00 | 243 642.00 | 246 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 061.00 | 143 347.00 | 263 714.00 | 407 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 115 981.00 | 106 087.00 | | 115 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 416.00 | 9 893.00 | | -17 416.00 |
DL TOTAL (I) | 106 950.00 | 124 366.00 | | 106 950.00 |
DP Provisions pour risques | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 275.00 | 3 266.00 | | 4 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 479.00 | 64 827.00 | | 69 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 406.00 | 77 496.00 | | 64 406.00 |
EA Autres dettes | | 654.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 159.00 | 146 243.00 | | 138 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 714.00 | 289 213.00 | | 263 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 069.00 | | 618 069.00 | 618 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 069.00 | | 618 069.00 | 618 069.00 |
FM Production stockée | | | 10 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 248.00 | |
GE Autres charges | | | 3 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | 4 202.00 | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | 4 202.00 | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 746.00 | | 38.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 919.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 3 665.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172.00 | 537.00 | | 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 465.00 | 646 925.00 | | 636 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 880.00 | 637 031.00 | | 653 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 416.00 | 9 893.00 | | -17 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
6T Sur comptes clients | 5 611.00 | | 3 145.00 | 5 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 611.00 | | 3 145.00 | 5 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 215.00 | | 3 145.00 | 24 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 479.00 | 69 479.00 | | 69 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 406.00 | 64 406.00 | | 64 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 013.00 | 193 748.00 | 3 265.00 | 197 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 159.00 | 138 159.00 | | 138 159.00 |