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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 213.00 | 12 031.00 | 182.00 | 12 213.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 201 705.00 | 169 840.00 | 31 865.00 | 201 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 812.00 | 38 545.00 | 13 267.00 | 51 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 149.00 | 116 851.00 | 47 298.00 | 164 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 879.00 | 358 517.00 | 591 362.00 | 949 879.00 |
BT Marchandises | 259 414.00 | 5 000.00 | 254 414.00 | 259 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 727.00 | | 245 727.00 | 245 727.00 |
BZ Autres créances | 111 838.00 | | 111 838.00 | 111 838.00 |
CF Disponibilités | 96 419.00 | | 96 419.00 | 96 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 088.00 | 5 000.00 | 710 088.00 | 715 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 967.00 | 363 517.00 | 1 301 450.00 | 1 664 967.00 |
CU Autres participations | 430 000.00 | 21 250.00 | 408 750.00 | 430 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 850.00 | 85 850.00 | | 85 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 216 285.00 | 229 655.00 | | 216 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 283.00 | 24 630.00 | | 79 283.00 |
DL TOTAL (I) | 682 218.00 | 640 934.00 | | 682 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 441.00 | 197 175.00 | | 138 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 092.00 | 78 187.00 | | 103 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 953.00 | 222 409.00 | | 274 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 442.00 | 116 900.00 | | 96 442.00 |
EA Autres dettes | 6 304.00 | 9 213.00 | | 6 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 619 232.00 | 626 256.00 | | 619 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 450.00 | 1 267 190.00 | | 1 301 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 268.00 | 475 174.00 | | 544 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 092.00 | | | 103 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 585.00 | | 59 860.00 | 904 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 565.00 | 949 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 565.00 | 417 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 213.00 | | | 102 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 372.00 | | 59 860.00 | 372 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 953.00 | 25 880.00 | 14 565.00 | 325 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 881.00 | 1 150.00 | | 10 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 072.00 | 24 731.00 | 14 565.00 | 315 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 250.00 | 5 000.00 | | 21 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 250.00 | 5 000.00 | | 21 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 953.00 | 274 953.00 | | 274 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 725.00 | 43 725.00 | | 43 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
UX Autres créances clients | 245 727.00 | 245 727.00 | | 245 727.00 |
VB T. V. A. | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VC Groupe et associés | 109 456.00 | 109 456.00 | | 109 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 441.00 | 63 477.00 | 74 964.00 | 138 441.00 |
VI Groupe et associés | 103 092.00 | 103 092.00 | | 103 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 664.00 | | | 39 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 397.00 | | | 98 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 255.00 | 359 255.00 | | 359 255.00 |
VW T.V.A. | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 232.00 | 544 268.00 | 74 964.00 | 619 232.00 |