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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 825.00 | 18 851.00 | 22 975.00 | 41 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 561.00 | 53 878.00 | 27 683.00 | 81 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 839.00 | 72 729.00 | 51 111.00 | 123 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 960.00 | | 22 960.00 | 22 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 506.00 | 30 990.00 | 175 516.00 | 206 506.00 |
BZ Autres créances | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CF Disponibilités | 114 681.00 | | 114 681.00 | 114 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 398.00 | 30 990.00 | 318 407.00 | 349 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 237.00 | 103 719.00 | 369 518.00 | 473 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 178.00 | 78 983.00 | | 146 178.00 |
DL TOTAL (I) | 154 978.00 | 87 783.00 | | 154 978.00 |
DP Provisions pour risques | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 314.00 | 10 467.00 | | 5 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 178.00 | 60 466.00 | | 39 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 546.00 | 15 529.00 | | 31 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 833.00 | 111 081.00 | | 120 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 362.00 | 197 542.00 | | 209 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 518.00 | 290 503.00 | | 369 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 953.00 | | | 108 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 476.00 | | | 108 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477.00 | | | 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 074.00 | 13 655.00 | | 59 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 074.00 | 13 655.00 | | 59 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 546.00 | 31 546.00 | | 31 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 206 506.00 | | | 206 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VI Groupe et associés | 39 908.00 | 39 908.00 | | 39 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
VP Divers | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 833.00 | 120 833.00 | | 120 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 791.00 | 211 756.00 | 35.00 | 211 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 362.00 | 209 362.00 | | 209 362.00 |