| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 083.00 | 33 070.00 | 7 013.00 | 40 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 249.00 | 26 851.00 | 15 398.00 | 42 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 718.00 | 71 672.00 | 18 046.00 | 89 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 830.00 | | 20 830.00 | 20 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 082.00 | 131 593.00 | 261 488.00 | 393 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 925.00 | 15 965.00 | 1 381 960.00 | 1 397 925.00 |
BZ Autres créances | 314 899.00 | | 314 899.00 | 314 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 917.00 | | 297 917.00 | 297 917.00 |
CF Disponibilités | 1 025 333.00 | | 1 025 333.00 | 1 025 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 662.00 | | 21 662.00 | 21 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 083 100.00 | 15 965.00 | 3 067 135.00 | 3 083 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 183.00 | 147 559.00 | 3 328 623.00 | 3 476 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
DG Autres réserves | 751 124.00 | 188 372.00 | | 751 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 853.00 | 562 752.00 | | 584 853.00 |
DK Provisions réglementées | 3 681.00 | 2 105.00 | | 3 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 140.00 | 763 710.00 | | 1 350 140.00 |
DP Provisions pour risques | 51 097.00 | 192 097.00 | | 51 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 097.00 | 192 097.00 | | 51 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 468.00 | 311 521.00 | | 12 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 325.00 | 886 435.00 | | 20 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 844.00 | 25 043.00 | | 224 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 185.00 | 750 910.00 | | 1 044 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 373.00 | 541 706.00 | | 575 373.00 |
EA Autres dettes | 50 188.00 | 17 407.00 | | 50 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 386.00 | 2 533 026.00 | | 1 927 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 623.00 | 3 488 834.00 | | 3 328 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 249 830.00 | | 8 249 830.00 | 8 249 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 249 830.00 | | 8 249 830.00 | 8 249 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 396 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 152 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 632 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 638 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 533.00 | 664 316.00 | | 48 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 613.00 | 3 546.00 | | 150 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 396.00 | 667 862.00 | | 200 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 682.00 | 622.00 | | 128 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 364.00 | 202 268.00 | | 12 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 189.00 | 151 405.00 | | 2 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 236.00 | 354 296.00 | | 143 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 160.00 | 313 566.00 | | 57 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 364.00 | 228 737.00 | | 236 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 608 424.00 | 7 218 731.00 | | 8 608 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 023 571.00 | 6 655 979.00 | | 8 023 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 853.00 | 562 752.00 | | 584 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 292.00 | 122 823.00 | | 125 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 271.00 | | 224 827.00 | 215 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 015.00 | 393 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 015.00 | 131 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 104.00 | | 9 980.00 | 30 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 367.00 | | 14 617.00 | 164 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 800.00 | | 200 230.00 | 20 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 126.00 | 17 119.00 | 34 651.00 | 149 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 104.00 | 2 966.00 | | 30 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 022.00 | 14 152.00 | 34 651.00 | 119 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 105.00 | 2 189.00 | 613.00 | 2 105.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 097.00 | 9 000.00 | 150 000.00 | 192 097.00 |
6T Sur comptes clients | 110 479.00 | | 94 513.00 | 110 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 479.00 | | 94 513.00 | 110 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 682.00 | 11 189.00 | 245 127.00 | 304 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | 94 513.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 189.00 | 150 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 186.00 | 1 044 186.00 | | 1 044 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 428.00 | 110 428.00 | | 110 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 411.00 | 177 411.00 | | 177 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 188.00 | 50 188.00 | | 50 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 830.00 | | 20 830.00 | 20 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 378 797.00 | 1 378 797.00 | | 1 378 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
VB T. V. A. | 43 991.00 | 43 991.00 | | 43 991.00 |
VC Groupe et associés | 224 086.00 | 224 086.00 | | 224 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 468.00 | 7 016.00 | 5 453.00 | 12 468.00 |
VI Groupe et associés | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 054.00 | | | 314 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 471.00 | 25 471.00 | | 25 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 318.00 | 1 734 488.00 | 20 830.00 | 1 755 318.00 |
VW T.V.A. | 263 477.00 | 263 477.00 | | 263 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 541.00 | 1 697 089.00 | 5 453.00 | 1 702 541.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |