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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 312.00 | 15 269.00 | 43.00 | 15 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 598.00 | 6 453.00 | 20 145.00 | 26 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 009.00 | 21 722.00 | 1 900 287.00 | 1 922 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
BZ Autres créances | 1 905 443.00 | | 1 905 443.00 | 1 905 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
CF Disponibilités | 24 010.00 | | 24 010.00 | 24 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 481.00 | | 1 960 481.00 | 1 960 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 882 491.00 | 21 722.00 | 3 860 768.00 | 3 882 491.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
CU Autres participations | 1 880 100.00 | | 1 880 100.00 | 1 880 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 502 214.00 | | | 502 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 078.00 | | | 61 078.00 |
DG Autres réserves | 127 280.00 | | | 127 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 229 244.00 | | | 1 229 244.00 |
DL TOTAL (I) | 3 292 536.00 | | | 3 292 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 310.00 | | | 529 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 332.00 | | | 31 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 232.00 | | | 568 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 860 768.00 | | | 3 860 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 235.00 | | | 486 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 693 735.00 | | | 693 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 461.00 | 6 900.00 | 162 361.00 | 155 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 461.00 | 6 900.00 | 162 361.00 | 155 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 939.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 233 928.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 235 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 225 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 248 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 195.00 | | | 399 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 951.00 | | | 169 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 229 244.00 | | | 1 229 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 016.00 | | 15 995.00 | 1 906 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 880 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 922 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 605.00 | | 15 993.00 | 10 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 880 100.00 | | | 1 880 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 783.00 | 2 939.00 | | 18 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 221.00 | 48.00 | | 15 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 562.00 | 2 891.00 | | 3 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 851.00 | 51 354.00 | 81 997.00 | 133 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 590.00 | 1 590.00 | | 7 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
UX Autres créances clients | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VB T. V. A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VC Groupe et associés | 1 889 969.00 | 885 969.00 | 1 000 000.00 | 1 889 969.00 |
VI Groupe et associés | 395 459.00 | 395 459.00 | | 395 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 668.00 | | | 17 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 114.00 | 18 414.00 | | 18 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 658.00 | 970 658.00 | 1 000 000.00 | 1 920 658.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 232.00 | 486 235.00 | 81 997.00 | 568 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 780.00 | | | 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
ST Autres comptes | 26 036.00 | | | 26 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 658.00 | | | 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 882.00 | | | 31 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 849.00 | | | 30 849.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |