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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 319.00 | 36 840.00 | 3 479.00 | 40 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 474.00 | 255 950.00 | 95 524.00 | 351 474.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 399 238.00 | 300 235.00 | 99 003.00 | 399 238.00 |
BT Marchandises | 140 581.00 | | 140 581.00 | 140 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 683.00 | 17 957.00 | 271 726.00 | 289 683.00 |
BZ Autres créances | 29 804.00 | | 29 804.00 | 29 804.00 |
CF Disponibilités | 605 365.00 | | 605 365.00 | 605 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 431.00 | 17 957.00 | 1 056 474.00 | 1 074 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 669.00 | 318 192.00 | 1 155 477.00 | 1 473 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 116.00 | 1 520.00 | | 2 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 143.00 | 186 596.00 | | 219 143.00 |
DL TOTAL (I) | 229 643.00 | 196 501.00 | | 229 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 230.00 | 103 003.00 | | 73 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 273.00 | 222 785.00 | | 175 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 298.00 | 250 375.00 | | 274 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 703.00 | 136 784.00 | | 110 703.00 |
EA Autres dettes | 292 330.00 | 176 358.00 | | 292 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 834.00 | 889 305.00 | | 925 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 477.00 | 1 085 805.00 | | 1 155 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 246.00 | 816 700.00 | | 877 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 103.00 | | 12 135.00 | 387 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 658.00 | | 12 135.00 | 379 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 696.00 | 33 539.00 | | 266 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 251.00 | 33 539.00 | | 259 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 738.00 | 17 957.00 | 2 738.00 | 2 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 738.00 | 17 957.00 | 2 738.00 | 2 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 738.00 | 17 957.00 | 2 738.00 | 2 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 957.00 | 2 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 298.00 | 274 298.00 | | 274 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 325.00 | 75 325.00 | | 75 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 330.00 | 292 330.00 | | 292 330.00 |
UX Autres créances clients | 264 705.00 | 264 705.00 | | 264 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
VB T. V. A. | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 230.00 | 24 642.00 | 48 588.00 | 73 230.00 |
VI Groupe et associés | 175 273.00 | 175 273.00 | | 175 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 774.00 | | | 29 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 485.00 | 328 485.00 | | 328 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 834.00 | 877 246.00 | 48 588.00 | 925 834.00 |