| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 312.00 | 111 151.00 | 12 161.00 | 123 312.00 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 000.00 | 14 633.00 | 21 367.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 395.00 | 700 755.00 | 128 637.00 | 829 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 158.00 | 431 998.00 | 40 160.00 | 472 158.00 |
AX Avances et acomptes | 43 935.00 | | 43 935.00 | 43 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 318.00 | | 32 318.00 | 32 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 479.00 | 1 258 540.00 | 598 939.00 | 1 857 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 816 227.00 | | 816 227.00 | 816 227.00 |
BN En cours de production de biens | 168 568.00 | | 168 568.00 | 168 568.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 425.00 | | 143 425.00 | 143 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 028.00 | 21 199.00 | 944 829.00 | 966 028.00 |
BZ Autres créances | 349 013.00 | | 349 013.00 | 349 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 642 413.00 | | 642 413.00 | 642 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 682.00 | | 51 682.00 | 51 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 137 361.00 | 21 199.00 | 3 116 163.00 | 3 137 361.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 994 840.00 | 1 279 739.00 | 3 715 101.00 | 4 994 840.00 |
CU Autres participations | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 877 008.00 | 877 008.00 | | 877 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 122.00 | 53 122.00 | | 53 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 701.00 | 87 701.00 | | 87 701.00 |
DG Autres réserves | 894 247.00 | 886 512.00 | | 894 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 157.00 | 337 734.00 | | -5 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 920.00 | 2 242 077.00 | | 1 906 920.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 49 362.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 49 362.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 631.00 | 1 049 532.00 | | 673 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 381.00 | 2 623.00 | | 273 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 646.00 | 267 931.00 | | 385 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 577.00 | 473 211.00 | | 391 577.00 |
EA Autres dettes | 29 992.00 | 18 205.00 | | 29 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 954.00 | | | 43 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 181.00 | 1 811 501.00 | | 1 798 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 715 101.00 | 4 102 940.00 | | 3 715 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 953.00 | 1 811 501.00 | | 1 294 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658.00 | 532.00 | | 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 641 423.00 | 365 559.00 | 4 006 981.00 | 3 641 423.00 |
FG Production vendue services | 736 235.00 | 10 258.00 | 746 493.00 | 736 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 377 658.00 | 375 816.00 | 4 753 475.00 | 4 377 658.00 |
FM Production stockée | | | 47 857.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 852 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 656 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 001 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 008.00 | |
GN Différences positives de change | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 937.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 183.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 442.00 | 50 383.00 | | 10 442.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 627.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 589.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 232.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 822.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 107.00 | 29 308.00 | | 1 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 107.00 | 30 308.00 | | 2 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 107.00 | 11 514.00 | | -2 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145 263.00 | -2 887.00 | | -145 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 854 283.00 | 4 623 190.00 | | 4 854 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 859 440.00 | 4 285 455.00 | | 4 859 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 157.00 | 337 734.00 | | -5 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 418.00 | | 107 062.00 | 1 750 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 857 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 345 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 455.00 | | | 479 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 471.00 | | 97 017.00 | 1 248 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 492.00 | | 10 044.00 | 22 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 867.00 | 52 673.00 | | 1 205 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 757.00 | 19 027.00 | | 106 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 110.00 | 33 646.00 | | 1 099 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 362.00 | 1 000.00 | 40 362.00 | 49 362.00 |
6T Sur comptes clients | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 207.00 | | 1 008.00 | 22 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 570.00 | 1 000.00 | 41 371.00 | 71 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 362.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 008.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 381.00 | 18 381.00 | | 273 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 646.00 | 385 646.00 | | 385 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 308.00 | 150 308.00 | | 150 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 410.00 | 146 410.00 | | 146 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 992.00 | 29 992.00 | | 29 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 954.00 | 43 954.00 | | 43 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 318.00 | | 32 318.00 | 32 318.00 |
UX Autres créances clients | 942 150.00 | 942 150.00 | | 942 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
VB T. V. A. | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
VC Groupe et associés | 281 756.00 | 281 756.00 | | 281 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 973.00 | 424 745.00 | 248 228.00 | 672 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255.00 | | | 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37.00 | | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 948.00 | 34 948.00 | | 34 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 682.00 | 51 682.00 | | 51 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 041.00 | 1 366 723.00 | 32 318.00 | 1 399 041.00 |
VW T.V.A. | 89 336.00 | 89 336.00 | | 89 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 181.00 | 1 294 953.00 | 248 228.00 | 1 798 181.00 |