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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 840.00 | 9 234.00 | 2 606.00 | 11 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 579.00 | 102 249.00 | 10 330.00 | 112 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 673.00 | 113 202.00 | 17 471.00 | 130 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 107.00 | | 28 107.00 | 28 107.00 |
BP En cours de production de services | 24 082.00 | | 24 082.00 | 24 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 174.00 | 4 842.00 | 646 332.00 | 651 174.00 |
BZ Autres créances | 57 619.00 | | 57 619.00 | 57 619.00 |
CF Disponibilités | 40 822.00 | | 40 822.00 | 40 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 555.00 | 4 842.00 | 798 713.00 | 803 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 228.00 | 118 044.00 | 816 184.00 | 934 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 69 362.00 | 69 362.00 | | 69 362.00 |
DH Report à nouveau | 226.00 | 252.00 | | 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111.00 | -27.00 | | 1 111.00 |
DL TOTAL (I) | 97 713.00 | 96 602.00 | | 97 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 669.00 | 228 819.00 | | 201 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 027.00 | 101 438.00 | | 126 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 436.00 | 100 651.00 | | 183 436.00 |
EA Autres dettes | 6 285.00 | 893.00 | | 6 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 054.00 | | | 201 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 471.00 | 431 801.00 | | 718 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 184.00 | 528 404.00 | | 816 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 471.00 | 431 801.00 | | 518 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 669.00 | 22 032.00 | | 1 669.00 |