| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 429.00 | 90 429.00 | | 90 429.00 |
AH Fonds commercial | 4 206 221.00 | | 4 206 221.00 | 4 206 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 476 976.00 | 11 703 767.00 | 15 773 210.00 | 27 476 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 836 115.00 | 11 795 664.00 | 20 040 452.00 | 31 836 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 271.00 | 177 471.00 | 215 800.00 | 393 271.00 |
BZ Autres créances | 4 206 735.00 | | 4 206 735.00 | 4 206 735.00 |
CF Disponibilités | 2 045 604.00 | | 2 045 604.00 | 2 045 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 653 214.00 | 177 471.00 | 6 475 743.00 | 6 653 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 489 329.00 | 11 973 135.00 | 26 516 194.00 | 38 489 329.00 |
CU Autres participations | 47 990.00 | | 47 990.00 | 47 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 671 258.00 | 4 671 258.00 | | 4 671 258.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 074.00 | 125 074.00 | | 125 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 277 049.00 | 277 049.00 | | 277 049.00 |
DH Report à nouveau | -198 738.00 | -130 187.00 | | -198 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 670.00 | -68 551.00 | | 146 670.00 |
DK Provisions réglementées | 5 454 778.00 | 4 878 656.00 | | 5 454 778.00 |
DL TOTAL (I) | 10 476 090.00 | 9 753 298.00 | | 10 476 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 857 356.00 | 14 996 297.00 | | 14 857 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 949.00 | 584 051.00 | | 498 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 871.00 | 1 348 852.00 | | 237 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 491.00 | 313 550.00 | | 439 491.00 |
EA Autres dettes | 6 436.00 | 2 580.00 | | 6 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 040 104.00 | 17 245 329.00 | | 16 040 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 516 194.00 | 26 998 628.00 | | 26 516 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 901 968.00 | 5 530 796.00 | | 4 901 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 402 030.00 | | 1 402 030.00 | 1 402 030.00 |
FG Production vendue services | 2 432 669.00 | 2 199 500.00 | 4 632 169.00 | 2 432 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 834 699.00 | 2 199 500.00 | 6 034 199.00 | 3 834 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 235 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 979 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 385 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 558.00 | |
GE Autres charges | | | 162 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 531 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 780.00 | |
GN Différences positives de change | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 525.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 918.00 | 38 499.00 | | 11 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 796.00 | 8 923.00 | | 24 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 576.00 | 526 462.00 | | 203 576.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 278 449.00 | 314 148.00 | | 278 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506 821.00 | 849 533.00 | | 506 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 962.00 | 4 058.00 | | 6 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 075.00 | 286 003.00 | | 78 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 854 571.00 | 1 199 332.00 | | 854 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939 608.00 | 1 489 393.00 | | 939 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432 787.00 | -639 861.00 | | -432 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 936.00 | -24 198.00 | | 55 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 778 383.00 | 6 523 876.00 | | 6 778 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 631 713.00 | 6 592 427.00 | | 6 631 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 670.00 | -68 551.00 | | 146 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 255.00 | 65 760.00 | | 120 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 576 453.00 | | 1 292 395.00 | 32 576 453.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 318.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 318.00 | 57 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 691 650.00 | 1 341 082.00 | 31 836 115.00 | 691 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 298 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 691 650.00 | 1 339 764.00 | 27 480 936.00 | 691 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 298 118.00 | | | 4 298 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 219 972.00 | | 1 292 378.00 | 28 219 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 363.00 | | 17.00 | 58 363.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 691 650.00 | | | 691 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 672 213.00 | 2 385 140.00 | 1 261 690.00 | 10 672 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 560.00 | 337.00 | | 91 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 580 654.00 | 2 384 803.00 | 1 261 690.00 | 10 580 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 878 656.00 | 854 571.00 | 278 449.00 | 4 878 656.00 |
6T Sur comptes clients | 364 171.00 | 2 558.00 | 189 258.00 | 364 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 171.00 | 2 558.00 | 189 258.00 | 364 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 242 827.00 | 857 129.00 | 467 707.00 | 5 242 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 558.00 | 189 258.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 854 571.00 | 278 449.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498 949.00 | 498 949.00 | | 498 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 871.00 | 237 871.00 | | 237 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 429.00 | 118 429.00 | | 118 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 271.00 | 76 271.00 | | 76 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
UX Autres créances clients | 215 798.00 | 215 798.00 | | 215 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 473.00 | 177 473.00 | | 177 473.00 |
VB T. V. A. | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VC Groupe et associés | 3 907 063.00 | 3 907 063.00 | | 3 907 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 857 356.00 | 3 719 220.00 | 10 134 194.00 | 14 857 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 185 000.00 | | | 3 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 323 196.00 | | | 3 323 196.00 |
VP Divers | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 004.00 | 286 004.00 | | 286 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 612 919.00 | 4 603 847.00 | 9 071.00 | 4 612 919.00 |
VW T.V.A. | 238 244.00 | 238 244.00 | | 238 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 040 104.00 | 4 901 968.00 | 10 134 194.00 | 16 040 104.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 690 782.00 | | | 690 782.00 |
ST Autres comptes | 465 655.00 | | | 465 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 445.00 | | | 182 445.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 176 564.00 | | | 176 564.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 337.00 | | | 29 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 773 125.00 | | | 773 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 310.00 | | | 210 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 368 218.00 | | | 1 368 218.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |