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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 941.00 | 535 064.00 | 144 877.00 | 679 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 830.00 | | 150 830.00 | 150 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 521.00 | 535 814.00 | 1 150 707.00 | 1 686 521.00 |
BT Marchandises | 294 794.00 | | 294 794.00 | 294 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 970.00 | 5 599.00 | 5 371.00 | 10 970.00 |
BZ Autres créances | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CF Disponibilités | 30 066.00 | | 30 066.00 | 30 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 423.00 | 5 599.00 | 333 825.00 | 339 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 945.00 | 541 413.00 | 1 484 532.00 | 2 025 945.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 866.00 | 271 245.00 | | 106 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 878.00 | -164 379.00 | | -151 878.00 |
DK Provisions réglementées | 2 068.00 | 4 965.00 | | 2 068.00 |
DL TOTAL (I) | -34 144.00 | 120 631.00 | | -34 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 509.00 | 109 034.00 | | 62 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 293 398.00 | 1 161 434.00 | | 1 293 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | 1 300.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 101.00 | 162 409.00 | | 102 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 860.00 | 52 410.00 | | 59 860.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 2 844.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 676.00 | 1 489 431.00 | | 1 518 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 532.00 | 1 610 062.00 | | 1 484 532.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 482 595.00 | | 1 482 595.00 | 1 482 595.00 |
FG Production vendue services | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 599.00 | | 1 498 599.00 | 1 498 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 693.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 021.00 | 165.00 | | 2 021.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 096.00 | 8 193.00 | | 3 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 117.00 | 8 359.00 | | 5 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 267.00 | | 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199.00 | 1 193.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 1 460.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 816.00 | 6 899.00 | | 4 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 481.00 | 1 458 358.00 | | 1 539 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 358.00 | 1 622 738.00 | | 1 691 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 878.00 | -164 379.00 | | -151 878.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 285.00 | | 2 866.00 | 1 685 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 629.00 | 1 686 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 629.00 | 680 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 661.00 | | 660.00 | 681 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 624.00 | | 2 206.00 | 148 624.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 638.00 | 36 805.00 | 1 629.00 | 500 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 638.00 | 36 805.00 | 1 629.00 | 500 638.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 101.00 | 102 101.00 | | 102 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 830.00 | | 150 830.00 | 150 830.00 |
UX Autres créances clients | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
VB T. V. A. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 509.00 | 54 098.00 | 8 410.00 | 62 509.00 |
VI Groupe et associés | 1 293 398.00 | | 1 293 398.00 | 1 293 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VP Divers | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 394.00 | 7 852.00 | 157 541.00 | 165 394.00 |
VW T.V.A. | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 926.00 | 216 118.00 | 1 301 808.00 | 1 517 926.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |