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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 294 847.00 | | 294 847.00 | 294 847.00 |
AP Constructions | 8 523 846.00 | 6 003 482.00 | 2 520 364.00 | 8 523 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 954.00 | 2 813.00 | 9 141.00 | 11 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 747.00 | | 74 747.00 | 74 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 222 494.00 | 6 006 295.00 | 3 216 199.00 | 9 222 494.00 |
BN En cours de production de biens | 49 148.00 | | 49 148.00 | 49 148.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 692 584.00 | | 692 584.00 | 692 584.00 |
BT Marchandises | 5 247 804.00 | | 5 247 804.00 | 5 247 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 746.00 | | 34 746.00 | 34 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 807.00 | 84 891.00 | 193 916.00 | 278 807.00 |
BZ Autres créances | 4 872 638.00 | | 4 872 638.00 | 4 872 638.00 |
CF Disponibilités | 2 510 089.00 | | 2 510 089.00 | 2 510 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 940.00 | | 76 940.00 | 76 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 762 757.00 | 84 891.00 | 13 677 866.00 | 13 762 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 985 250.00 | 6 091 186.00 | 16 894 064.00 | 22 985 250.00 |
CU Autres participations | 317 100.00 | | 317 100.00 | 317 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 783 126.00 | 8 659 140.00 | | 10 783 126.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 562 663.00 | | | 1 562 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 930.00 | 212 879.00 | | 221 930.00 |
DG Autres réserves | 988 022.00 | 816 053.00 | | 988 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 795.00 | 181 020.00 | | 632 795.00 |
DL TOTAL (I) | 14 188 536.00 | 9 869 092.00 | | 14 188 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 024 070.00 | 6 036 129.00 | | 2 024 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 144.00 | 172 441.00 | | 359 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 618.00 | 272 383.00 | | 251 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 597.00 | 18 953.00 | | 62 597.00 |
EA Autres dettes | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 705 528.00 | 6 499 906.00 | | 2 705 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 894 064.00 | 16 368 998.00 | | 16 894 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 705 528.00 | | | 2 705 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 024 070.00 | 6 036 129.00 | | 2 024 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 669 984.00 | | 558 794.00 | 8 669 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 285.00 | 9 222 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 285.00 | 8 905 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 669 984.00 | | 241 694.00 | 8 669 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 317 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 864 177.00 | 142 118.00 | | 5 864 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 864 177.00 | 142 118.00 | | 5 864 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 272.00 | 133 272.00 | | 133 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 618.00 | 251 618.00 | | 251 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 597.00 | 62 597.00 | | 62 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
UX Autres créances clients | 278 807.00 | 278 807.00 | | 278 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 024 070.00 | 2 024 070.00 | | 2 024 070.00 |
VI Groupe et associés | 225 872.00 | 225 872.00 | | 225 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 872 638.00 | 4 872 638.00 | | 4 872 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 940.00 | 76 940.00 | | 76 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 228 386.00 | 5 228 386.00 | | 5 228 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 705 528.00 | 2 705 528.00 | | 2 705 528.00 |