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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
AP Constructions | 6 866 271.00 | 4 818 442.00 | 2 047 828.00 | 6 866 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BF Prêts | 705 251.00 | | 705 251.00 | 705 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 583 681.00 | 4 828 300.00 | 2 755 380.00 | 7 583 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 805.00 | 33 050.00 | 34 754.00 | 67 805.00 |
BZ Autres créances | 117 237.00 | | 117 237.00 | 117 237.00 |
CF Disponibilités | 1 128 861.00 | | 1 128 861.00 | 1 128 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 903.00 | 33 050.00 | 1 280 853.00 | 1 313 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 897 584.00 | 4 861 351.00 | 4 036 233.00 | 8 897 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 372 591.00 | | | 3 372 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 747.00 | | | -6 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
DL TOTAL (I) | 3 502 332.00 | | | 3 502 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 895.00 | | | 456 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 707.00 | | | 25 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 643.00 | | | 30 643.00 |
EA Autres dettes | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 900.00 | | | 533 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 036 233.00 | | | 4 036 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 397.00 | | | 209 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 988.00 | | 450 988.00 | 450 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 988.00 | | 450 988.00 | 450 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 671.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 193.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 675.00 | | | 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 579.00 | | | 44 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 579.00 | | | 44 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 579.00 | | | 44 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 973.00 | | | 538 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 721.00 | | | 545 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 747.00 | | | -6 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 449 848.00 | | 133 832.00 | 7 449 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 583 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 874 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 874 143.00 | | | 6 874 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 719.00 | | 133 832.00 | 573 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 644 839.00 | 183 461.00 | | 4 644 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 642 853.00 | 183 461.00 | | 4 642 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 700.00 | 31 671.00 | 25 322.00 | 26 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 700.00 | 31 671.00 | 25 322.00 | 26 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 700.00 | 31 671.00 | 25 322.00 | 26 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 671.00 | 25 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 707.00 | 25 707.00 | | 25 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UP Prêts | 705 251.00 | | 705 251.00 | 705 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 754.00 | 34 754.00 | | 34 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 702.00 | 132 199.00 | 324 502.00 | 456 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 616.00 | | | 128 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 793.00 | 185 042.00 | 706 751.00 | 891 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 900.00 | 209 397.00 | 324 502.00 | 533 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 238.00 | | | 71 238.00 |
ST Autres comptes | 117 875.00 | | | 117 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 183.00 | | | 56 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 490.00 | | | 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 510.00 | | | 31 510.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 296.00 | | | 245 296.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |