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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 040.00 | 25 520.00 | 519.00 | 26 040.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 080.00 | 453 147.00 | 42 933.00 | 496 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 509.00 | 213 556.00 | 124 952.00 | 338 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 669.00 | 698 224.00 | 279 445.00 | 977 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 241.00 | | 378 241.00 | 378 241.00 |
BN En cours de production de biens | 200 753.00 | | 200 753.00 | 200 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 392 472.00 | 2 059.00 | 390 413.00 | 392 472.00 |
BZ Autres créances | 86 757.00 | | 86 757.00 | 86 757.00 |
CF Disponibilités | 630 398.00 | | 630 398.00 | 630 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 666.00 | | 28 666.00 | 28 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 288.00 | 2 059.00 | 1 715 229.00 | 1 717 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 958.00 | 700 283.00 | 1 994 675.00 | 2 694 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 140.00 | 5 000.00 | | 5 140.00 |
DG Autres réserves | 657 648.00 | 656 377.00 | | 657 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 840.00 | 121 410.00 | | 124 840.00 |
DL TOTAL (I) | 875 428.00 | 870 588.00 | | 875 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 574.00 | 148 729.00 | | 255 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 088.00 | 762 830.00 | | 560 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 183.00 | 354 267.00 | | 301 183.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 1 524.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 246.00 | 1 267 352.00 | | 1 119 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 675.00 | 2 137 940.00 | | 1 994 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 528.00 | | 44 132.00 | 934 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 977 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 116 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 450.00 | | 580.00 | 116 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 038.00 | | 43 552.00 | 797 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 661.00 | 74 553.00 | 990.00 | 624 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 450.00 | 60.00 | 990.00 | 26 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 211.00 | 74 493.00 | | 598 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 661.00 | 761.00 | 2 363.00 | 3 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 661.00 | 761.00 | 2 363.00 | 3 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 661.00 | 761.00 | 2 363.00 | 3 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 088.00 | 560 088.00 | | 560 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 693.00 | 167 693.00 | | 167 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 112.00 | 120 112.00 | | 120 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
UX Autres créances clients | 390 001.00 | 390 001.00 | | 390 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VB T. V. A. | 51 609.00 | 51 609.00 | | 51 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -35 764.00 | 35 764.00 | |
VI Groupe et associés | 255 574.00 | 255 574.00 | | 255 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VP Divers | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 667.00 | 28 667.00 | | 28 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 936.00 | 507 896.00 | 21 040.00 | 528 936.00 |
VW T.V.A. | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 246.00 | 1 083 483.00 | 35 764.00 | 1 119 246.00 |