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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 549.00 | 27 517.00 | 3 031.00 | 30 549.00 |
AH Fonds commercial | 150 091.00 | | 150 091.00 | 150 091.00 |
AP Constructions | 1 030 552.00 | 103 136.00 | 927 416.00 | 1 030 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 715.00 | 256 887.00 | 212 829.00 | 469 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 705.00 | 157 795.00 | 252 909.00 | 410 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 093.00 | | 36 093.00 | 36 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 572.00 | 545 335.00 | 1 585 237.00 | 2 130 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 326.00 | | 63 326.00 | 63 326.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 509.00 | | 16 509.00 | 16 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 564.00 | 9 688.00 | 173 876.00 | 183 564.00 |
BZ Autres créances | 219 553.00 | | 219 553.00 | 219 553.00 |
CF Disponibilités | 346 653.00 | | 346 653.00 | 346 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 997.00 | 9 688.00 | 835 309.00 | 844 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 568.00 | 555 023.00 | 2 420 545.00 | 2 975 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 093.00 | | | 36 093.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 343 291.00 | 322 083.00 | | 343 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 540.00 | 21 208.00 | | -12 540.00 |
DL TOTAL (I) | 397 828.00 | 410 368.00 | | 397 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252 998.00 | 1 354 089.00 | | 1 252 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 378.00 | 152 898.00 | | 196 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 250.00 | 125 167.00 | | 268 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 953.00 | 257 570.00 | | 215 953.00 |
EA Autres dettes | 87 032.00 | 23 512.00 | | 87 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 717.00 | 1 915 341.00 | | 2 022 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 545.00 | 2 325 709.00 | | 2 420 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 661.00 | 595 147.00 | | 835 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 480.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 873 250.00 | | 3 873 250.00 | 3 873 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 873 250.00 | | 3 873 250.00 | 3 873 250.00 |
FM Production stockée | | | 12 613.00 | |
FN Production immobilisée | | | 106 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 039 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 898 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 568 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 094 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 376.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 828.00 | 11 525.00 | | 4 828.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 594.00 | 40 955.00 | | 32 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 110.00 | -214.00 | | 62 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 110.00 | 2 220.00 | | 62 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 992.00 | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638.00 | | | 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 638.00 | 4 279.00 | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410.00 | 5 271.00 | | 1 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 700.00 | -3 051.00 | | 60 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | -400.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 103 940.00 | 4 198 366.00 | | 4 103 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 116 480.00 | 4 177 158.00 | | 4 116 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 540.00 | 21 208.00 | | -12 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 960.00 | 12 172.00 | | 8 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 724.00 | | 190 914.00 | 1 962 724.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 457.00 | 36 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 066.00 | 2 130 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 609.00 | 1 913 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 506.00 | | 4 134.00 | 176 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 746 320.00 | | 186 780.00 | 1 746 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 897.00 | | | 39 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 561.00 | 168 746.00 | 18 972.00 | 395 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 104.00 | 4 413.00 | | 23 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 457.00 | 164 333.00 | 18 972.00 | 372 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 652.00 | | 2 964.00 | 12 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 652.00 | | 2 964.00 | 12 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 652.00 | | 2 964.00 | 12 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 250.00 | 268 250.00 | | 268 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 213.00 | 78 213.00 | | 78 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 092.00 | 94 092.00 | | 94 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 032.00 | 87 032.00 | | 87 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 093.00 | 36 093.00 | | 36 093.00 |
UX Autres créances clients | 167 264.00 | 167 264.00 | | 167 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
VB T. V. A. | 37 999.00 | 37 999.00 | | 37 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 252 998.00 | 262 320.00 | 940 761.00 | 1 252 998.00 |
VI Groupe et associés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 320.00 | | | 53 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 794.00 | | | 153 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 824.00 | 168 824.00 | | 168 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 543.00 | 451 543.00 | | 451 543.00 |
VW T.V.A. | 34 185.00 | 34 185.00 | | 34 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 339.00 | 835 661.00 | 940 761.00 | 1 826 339.00 |