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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 803.00 | | 21 803.00 | 21 803.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 979.00 | 6 294.00 | 64 685.00 | 70 979.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 345.00 | 292 707.00 | 371 638.00 | 664 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 058 186.00 | 299 001.00 | 7 759 185.00 | 8 058 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 961.00 | | 86 961.00 | 86 961.00 |
BZ Autres créances | 52 520.00 | | 52 520.00 | 52 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 70 757.00 | | 70 757.00 | 70 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 024.00 | | 20 024.00 | 20 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 263.00 | | 730 263.00 | 730 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 788 449.00 | 299 001.00 | 8 489 448.00 | 8 788 449.00 |
CU Autres participations | 7 301 060.00 | | 7 301 060.00 | 7 301 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 883.00 | 44 845.00 | | 46 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 484.00 | 4 281.00 | | 4 484.00 |
DG Autres réserves | 3 755 460.00 | 3 753 652.00 | | 3 755 460.00 |
DH Report à nouveau | 2 136 350.00 | 2 136 350.00 | | 2 136 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 545.00 | 4 049.00 | | 212 545.00 |
DL TOTAL (I) | 6 155 722.00 | 5 943 177.00 | | 6 155 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 975 760.00 | 2 315 063.00 | | 1 975 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 267.00 | 204 059.00 | | 2 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 289.00 | 38 753.00 | | 68 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 881.00 | 293 704.00 | | 283 881.00 |
EA Autres dettes | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 333 726.00 | 2 851 580.00 | | 2 333 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 489 448.00 | 8 794 758.00 | | 8 489 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 271 780.00 | | 1 271 780.00 | 1 271 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 780.00 | | 1 271 780.00 | 1 271 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 580.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 209.00 | 21 898.00 | | 1 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 402.00 | 1 202 607.00 | | 1 472 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 857.00 | 1 198 558.00 | | 1 259 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 545.00 | 4 049.00 | | 212 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 980 305.00 | | 136 882.00 | 7 980 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 7 301 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 000.00 | 8 058 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 000.00 | 92 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 073.00 | | 68 709.00 | 73 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 172.00 | | 28 173.00 | 636 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 271 060.00 | | 40 000.00 | 7 271 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 421.00 | 78 580.00 | | 220 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | 4 024.00 | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 151.00 | 74 556.00 | | 218 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 289.00 | 68 289.00 | | 68 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 366.00 | 147 366.00 | | 147 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 680.00 | 111 680.00 | | 111 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
UX Autres créances clients | 86 961.00 | 86 961.00 | | 86 961.00 |
VB T. V. A. | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
VC Groupe et associés | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 975 533.00 | 343 294.00 | 1 351 941.00 | 1 975 533.00 |
VI Groupe et associés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 126.00 | | | 338 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 506.00 | 159 506.00 | | 159 506.00 |
VW T.V.A. | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 726.00 | 701 487.00 | 1 351 941.00 | 2 333 726.00 |