| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 046.00 | 226 136.00 | 126 910.00 | 353 046.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 969 400.00 | 938 345.00 | 31 056.00 | 969 400.00 |
AN Terrains | 132 790.00 | | 132 790.00 | 132 790.00 |
AP Constructions | 2 359 124.00 | 1 277 597.00 | 1 081 527.00 | 2 359 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 050 806.00 | 1 402 705.00 | 648 101.00 | 2 050 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 926.00 | 10 870.00 | 211 057.00 | 221 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 275 186.00 | 4 031 510.00 | 2 243 676.00 | 6 275 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 629.00 | | 79 629.00 | 79 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 924.00 | 15 673.00 | 875 251.00 | 890 924.00 |
BZ Autres créances | 1 475 491.00 | | 1 475 491.00 | 1 475 491.00 |
CF Disponibilités | 7 536 600.00 | | 7 536 600.00 | 7 536 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 595.00 | | 80 595.00 | 80 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 063 360.00 | 15 673.00 | 10 047 687.00 | 10 063 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 338 546.00 | 4 047 183.00 | 12 291 363.00 | 16 338 546.00 |
CU Autres participations | 168 033.00 | 166 860.00 | 1 173.00 | 168 033.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 221 950.00 | 2 221 950.00 | | 2 221 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 361.00 | 76 361.00 | | 76 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 772.00 | 61 275.00 | | 156 772.00 |
DG Autres réserves | 2 688 574.00 | 2 385 123.00 | | 2 688 574.00 |
DH Report à nouveau | | -267 990.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 475 873.00 | 1 909 937.00 | | 2 475 873.00 |
DL TOTAL (I) | 7 619 529.00 | 6 386 657.00 | | 7 619 529.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 150 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 181 751.00 | 1 406 239.00 | | 1 181 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 201 751.00 | 1 556 239.00 | | 1 201 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 669.00 | 450 328.00 | | 351 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 170.00 | 5 227.00 | | 5 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 893.00 | 489 996.00 | | 419 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 627 131.00 | 2 649 396.00 | | 2 627 131.00 |
EA Autres dettes | 53 635.00 | 44 657.00 | | 53 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 585.00 | 19 846.00 | | 12 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 470 083.00 | 3 659 450.00 | | 3 470 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 291 363.00 | 11 602 345.00 | | 12 291 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 706 433.00 | 2 706.00 | 709 139.00 | 706 433.00 |
FG Production vendue services | 17 140 483.00 | 196 266.00 | 17 336 748.00 | 17 140 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 846 916.00 | 198 972.00 | 18 045 888.00 | 17 846 916.00 |
FN Production immobilisée | | | 72 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 615 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 395 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 967 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 355 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 877 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 737 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 758 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 6 333.00 | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 829.00 | 6 333.00 | | 4 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 584.00 | 105.00 | | 14 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 636.00 | 105.00 | | 14 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 807.00 | 6 228.00 | | -9 807.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 451 501.00 | 400 958.00 | | 451 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 821 475.00 | 783 634.00 | | 821 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 648 084.00 | 17 863 171.00 | | 18 648 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 172 212.00 | 15 953 234.00 | | 16 172 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 475 873.00 | 1 909 937.00 | | 2 475 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 082 000.00 | | 432 000.00 | 7 082 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 7 216 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 000.00 | 1 323 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 000.00 | 5 884 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275 000.00 | | 69 000.00 | 1 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 798 000.00 | | 363 000.00 | 5 798 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 857 000.00 | 261 000.00 | 264 000.00 | 3 857 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 164 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 | 1 164 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 684 000.00 | 239 000.00 | 242 000.00 | 2 684 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 556 000.00 | | 354 000.00 | 1 556 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | 4 000.00 | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 000.00 | 4 000.00 | | 190 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 746 000.00 | 4 000.00 | 354 000.00 | 1 746 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 627 000.00 | 2 627 000.00 | | 2 627 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 000.00 | 100 000.00 | 257 000.00 | 357 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 367 000.00 | 2 351 000.00 | 16 000.00 | 2 367 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 670 000.00 | 2 432 000.00 | 238 000.00 | 2 670 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 471 000.00 | 3 214 000.00 | 257 000.00 | 3 471 000.00 |