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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 610.00 | 58 023.00 | 2 587.00 | 60 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 650.00 | 83 848.00 | 7 802.00 | 91 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 413.00 | 141 871.00 | 11 542.00 | 153 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 782.00 | | 31 782.00 | 31 782.00 |
BZ Autres créances | 19 333.00 | | 19 333.00 | 19 333.00 |
CF Disponibilités | 28 348.00 | | 28 348.00 | 28 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 118.00 | | 81 118.00 | 81 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 531.00 | 141 871.00 | 92 660.00 | 234 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 832.00 | | | 39 832.00 |
DH Report à nouveau | -31 709.00 | | | -31 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 534.00 | | | 31 534.00 |
DL TOTAL (I) | 48 044.00 | | | 48 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 616.00 | | | 44 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 660.00 | | | 92 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 616.00 | | | 44 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 164.00 | | 360 164.00 | 360 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 164.00 | | 360 164.00 | 360 164.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 738.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 878.00 | | | 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 878.00 | | | 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 868.00 | | | 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 042.00 | | | 361 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 507.00 | | | 329 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 534.00 | | | 31 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 613.00 | | 10 800.00 | 142 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 460.00 | | 10 800.00 | 141 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 133.00 | 6 738.00 | | 135 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 133.00 | 6 738.00 | | 135 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
UX Autres créances clients | 31 782.00 | | | 31 782.00 |
VB T. V. A. | 119.00 | | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 302.00 | 51 150.00 | 1 153.00 | 52 302.00 |
VW T.V.A. | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 616.00 | 44 616.00 | | 44 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
ST Autres comptes | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 832.00 | | | 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 211.00 | | | 43 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 729.00 | | | 28 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 893.00 | | | 30 893.00 |