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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
028 Immobilisations corporelles | 213 203.00 | 139 268.00 | 73 935.00 | 213 203.00 |
040 Immobilisations financières | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 565.00 | 141 509.00 | 88 056.00 | 229 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
060 Stock marchandises | 40 171.00 | 26 753.00 | 13 418.00 | 40 171.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 459.00 | 2 364.00 | 42 095.00 | 44 459.00 |
072 Créances – Autres | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
084 Disponibilités | 44 742.00 | | 44 742.00 | 44 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 094.00 | 29 117.00 | 118 977.00 | 148 094.00 |
110 Total général Actif | 377 659.00 | 170 626.00 | 207 032.00 | 377 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 116.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 058.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 289 462.00 | | | 289 462.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 849.00 | | | 112 849.00 |
222 Production stockée | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
224 Production immobilisée | 576.00 | | | 576.00 |
230 Autres produits | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 428.00 | | | 412 428.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 222 401.00 | | | 222 401.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
242 Autres charges externes. | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 105.00 | | | 63 105.00 |
252 Charges sociales | 22 566.00 | | | 22 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
262 Autres charges | 66.00 | | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 682.00 | | | 405 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
280 Produits financiers | 223.00 | | | 223.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
294 Charges financières | 452.00 | | | 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 827.00 | | | 827.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 775.00 | | | 25 775.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 742.00 | | | 742.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 299.00 | | | 201 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 827.00 | | | 827.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 108.00 | | | 70 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 369.00 | | | 43 369.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |