| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 189 739.00 | 277 498.00 | 1 912 241.00 | 2 189 739.00 |
040 Immobilisations financières | 3 973 183.00 | 1 323 173.00 | 2 650 010.00 | 3 973 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 162 922.00 | 1 600 672.00 | 4 562 251.00 | 6 162 922.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 888.00 | 71 888.00 | | 71 888.00 |
072 Créances – Autres | 185 430.00 | | 185 430.00 | 185 430.00 |
084 Disponibilités | 1 309 119.00 | | 1 309 119.00 | 1 309 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 851.00 | | 22 851.00 | 22 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 589 289.00 | 71 888.00 | 1 517 401.00 | 1 589 289.00 |
110 Total général Actif | 7 752 211.00 | 1 672 560.00 | 6 079 651.00 | 7 752 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 286 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 236 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 583 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 592 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 305 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 455 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 597 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 495 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 079 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 155 864.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 980 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 483.00 | 105 589.00 | | 59 483.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 902.00 | | |
230 Autres produits | | 926 692.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 483.00 | 1 039 183.00 | | 59 483.00 |
242 Autres charges externes. | 1 232 716.00 | 454 879.00 | | 1 232 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 102.00 | 5 865.00 | | 2 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 849.00 | 9 877.00 | | 26 849.00 |
252 Charges sociales | 6 365.00 | 9 314.00 | | 6 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 105 533.00 | 112 821.00 | | 105 533.00 |
256 Dotations aux provisions | | 71 888.00 | | |
262 Autres charges | 54.00 | 551.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 373 619.00 | 665 196.00 | | 1 373 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 314 136.00 | 373 988.00 | | -1 314 136.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 2 650 000.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 980 097.00 | 1 592 431.00 | | 2 980 097.00 |
294 Charges financières | 1 483.00 | 460.00 | | 1 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 375 565.00 | 1 621 743.00 | | 1 375 565.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 52 754.00 | | | 52 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | 236 169.00 | 2 994 217.00 | | 236 169.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 75 052.00 | | | 75 052.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 69 556.00 | | | 69 556.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 541 971.00 | | | 7 541 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 155 864.00 | | | 155 864.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 534 912.00 | | | 1 534 912.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 356 502.00 | | | 1 356 502.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 980 000.00 | | | 2 980 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 623 498.00 | | | 1 623 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |