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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 243.00 | 4 377.00 | 86 866.00 | 91 243.00 |
AH Fonds commercial | 160 977.00 | | 160 977.00 | 160 977.00 |
AP Constructions | 50 120.00 | 13 332.00 | 36 788.00 | 50 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 292.00 | 6 992.00 | 6 300.00 | 13 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 680.00 | 89 977.00 | 180 703.00 | 270 680.00 |
BF Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 418.00 | 114 678.00 | 552 740.00 | 667 418.00 |
BT Marchandises | 64 611.00 | | 64 611.00 | 64 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 107.00 | 5 128.00 | 221 979.00 | 227 107.00 |
BZ Autres créances | 238 512.00 | | 238 512.00 | 238 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 037 292.00 | 798.00 | 1 036 494.00 | 1 037 292.00 |
CF Disponibilités | 739 477.00 | | 739 477.00 | 739 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323 980.00 | 5 926.00 | 2 318 054.00 | 2 323 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 398.00 | 120 604.00 | 2 870 794.00 | 2 991 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 242 019.00 | 2 164 281.00 | | 2 242 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 492.00 | 98 238.00 | | 163 492.00 |
DL TOTAL (I) | 2 455 011.00 | 2 312 019.00 | | 2 455 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 629.00 | 50 881.00 | | 74 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 526.00 | 11 471.00 | | 11 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 059.00 | 92 198.00 | | 64 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 569.00 | 206 776.00 | | 265 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 784.00 | 361 326.00 | | 415 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 794.00 | 2 673 345.00 | | 2 870 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 587.00 | 73 596.00 | 124 505.00 | 165 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 980.00 | 1 215.00 | 6 818.00 | 9 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 607.00 | 72 381.00 | 117 687.00 | 155 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 059.00 | 64 059.00 | | 64 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 569.00 | 245 122.00 | | 265 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 107.00 | | 81 107.00 | 81 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 629.00 | 74 629.00 | | 74 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482 416.00 | 482 416.00 | | 482 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 522.00 | 482 416.00 | 81 107.00 | 563 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 784.00 | 395 337.00 | | 415 784.00 |