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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 931.00 | 25 422.00 | 12 508.00 | 37 931.00 |
AH Fonds commercial | 67 839.00 | | 67 839.00 | 67 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 109.00 | 43 242.00 | 4 867.00 | 48 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 224.00 | 221 077.00 | 179 146.00 | 400 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 321.00 | 289 741.00 | 280 578.00 | 570 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 672.00 | | 129 672.00 | 129 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 677 533.00 | 32 556.00 | 2 644 976.00 | 2 677 533.00 |
BZ Autres créances | 111 150.00 | | 111 150.00 | 111 150.00 |
CF Disponibilités | 352 923.00 | | 352 923.00 | 352 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 275 091.00 | 32 556.00 | 3 242 534.00 | 3 275 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 845 417.00 | 322 299.00 | 3 523 118.00 | 3 845 417.00 |
CU Autres participations | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 231 954.00 | 196 601.00 | | 231 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 536.00 | 35 352.00 | | 192 536.00 |
DL TOTAL (I) | 473 991.00 | 281 454.00 | | 473 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 317.00 | 582 891.00 | | 520 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 921.00 | 254.00 | | 9 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 114.00 | 1 116 884.00 | | 1 347 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 340.00 | 463 069.00 | | 590 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
EA Autres dettes | 572 580.00 | 630 773.00 | | 572 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 049 127.00 | 2 793 873.00 | | 3 049 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 523 118.00 | 3 075 328.00 | | 3 523 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 664 998.00 | 2 629 560.00 | | 2 664 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 94 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 153.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 153.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 115.00 | 1 347 115.00 | | 1 347 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 053.00 | 75 053.00 | | 75 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 084.00 | 87 084.00 | | 87 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 353.00 | 61 353.00 | | 61 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 581.00 | 572 581.00 | | 572 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
UX Autres créances clients | 2 641 167.00 | 2 641 167.00 | | 2 641 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 366.00 | 3 809.00 | 32 557.00 | 36 366.00 |
VB T. V. A. | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 318.00 | 136 189.00 | 372 125.00 | 520 318.00 |
VI Groupe et associés | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VP Divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 354.00 | 95 354.00 | | 95 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 800 244.00 | 2 759 941.00 | 40 303.00 | 2 800 244.00 |
VW T.V.A. | 357 785.00 | 357 785.00 | | 357 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 049 127.00 | 2 664 999.00 | 372 125.00 | 3 049 127.00 |