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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 466.00 | 265 249.00 | 123 216.00 | 388 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 217.00 | 231 456.00 | 200 761.00 | 432 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 347.00 | | 18 347.00 | 18 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 029.00 | 496 705.00 | 342 324.00 | 839 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 476.00 | | 38 476.00 | 38 476.00 |
BT Marchandises | 95 721.00 | | 95 721.00 | 95 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 129.00 | 1 255.00 | 86 874.00 | 88 129.00 |
BZ Autres créances | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
CF Disponibilités | 378 675.00 | | 378 675.00 | 378 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 832.00 | 1 255.00 | 623 577.00 | 624 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 861.00 | 497 960.00 | 965 901.00 | 1 463 861.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 419 279.00 | 598 904.00 | | 419 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 015.00 | 70 375.00 | | 163 015.00 |
DL TOTAL (I) | 590 679.00 | 677 664.00 | | 590 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 047.00 | 126 335.00 | | 66 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 762.00 | 54 954.00 | | 19 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 612.00 | 61 204.00 | | 105 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 658.00 | 124 674.00 | | 180 658.00 |
EA Autres dettes | 3 142.00 | 6 240.00 | | 3 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 221.00 | 373 406.00 | | 375 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 901.00 | 1 051 070.00 | | 965 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 765.00 | 307 375.00 | | 369 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 612.00 | 105 612.00 | | 105 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 425.00 | 126 425.00 | | 126 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 347.00 | | 18 347.00 | 18 347.00 |
UX Autres créances clients | 86 623.00 | 86 623.00 | | 86 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
VB T. V. A. | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 047.00 | 60 591.00 | 5 456.00 | 66 047.00 |
VI Groupe et associés | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 272.00 | | | 60 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 306.00 | 110 454.00 | 19 852.00 | 130 306.00 |
VW T.V.A. | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 221.00 | 369 765.00 | 5 456.00 | 375 221.00 |