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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
AP Constructions | 22 200.00 | 18 749.00 | 3 451.00 | 22 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 727.00 | 75 419.00 | 307.00 | 75 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 520.00 | 96 392.00 | 13 128.00 | 109 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
BZ Autres créances | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CF Disponibilités | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 728.00 | | 91 728.00 | 91 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 249.00 | 96 392.00 | 104 856.00 | 201 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
DH Report à nouveau | 48 723.00 | | | 48 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442.00 | | | 442.00 |
DL TOTAL (I) | 62 905.00 | | | 62 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 952.00 | | | 41 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 856.00 | | | 104 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 952.00 | | | 41 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 427.00 | | 156 427.00 | 156 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 427.00 | | 156 427.00 | 156 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 899.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 794.00 | | | 160 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 352.00 | | | 160 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442.00 | | | 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 520.00 | | | 109 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 520.00 | | | 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 465.00 | | | 98 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 493.00 | 899.00 | | 95 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 520.00 | | | 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 807.00 | 899.00 | | 93 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
UX Autres créances clients | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
VB T. V. A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VI Groupe et associés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 405.00 | 85 036.00 | 9 370.00 | 94 405.00 |
VW T.V.A. | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 952.00 | 41 952.00 | | 41 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -634.00 | | | -634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
ST Autres comptes | 38 756.00 | | | 38 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 928.00 | | | 24 928.00 |
YT Sous‐traitance | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 805.00 | | | 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171.00 | | | 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 285.00 | | | 31 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 877.00 | | | 89 877.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |