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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AP Constructions | 135 359.00 | 135 359.00 | | 135 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 238.00 | 100 238.00 | | 100 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 338.00 | 238 497.00 | 144 842.00 | 383 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BT Marchandises | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
BZ Autres créances | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
CF Disponibilités | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 470.00 | | 41 470.00 | 41 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 808.00 | 238 497.00 | 186 312.00 | 424 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 36 182.00 | 27 869.00 | | 36 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 688.00 | 8 313.00 | | 28 688.00 |
DL TOTAL (I) | 81 639.00 | 52 952.00 | | 81 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 102.00 | 12 856.00 | | 12 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 331.00 | 44 905.00 | | 33 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 716.00 | 77 125.00 | | 52 716.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 672.00 | 141 409.00 | | 104 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 312.00 | 194 360.00 | | 186 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 672.00 | 141 409.00 | | 104 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 164.00 | 147 520.00 | 474 684.00 | 327 164.00 |
FG Production vendue services | 60 034.00 | 11 520.00 | 71 554.00 | 60 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 198.00 | 159 040.00 | 546 238.00 | 387 198.00 |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 828.00 | |
GE Autres charges | | | 1 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 497.00 | 2 151.00 | | 1 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 497.00 | 2 151.00 | | 1 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040.00 | 1 833.00 | | 1 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | 1 833.00 | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 458.00 | 318.00 | | 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 308.00 | 2 185.00 | | 6 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 914.00 | 533 299.00 | | 547 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 226.00 | 524 986.00 | | 519 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 688.00 | 8 313.00 | | 28 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 338.00 | | | 383 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 497.00 | | | 238 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 669.00 | 1 828.00 | | 236 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 669.00 | 1 828.00 | | 236 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 331.00 | 33 331.00 | | 33 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
VB T. V. A. | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VI Groupe et associés | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 822.00 | | | 822.00 |
VP Divers | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
VW T.V.A. | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 672.00 | 104 672.00 | | 104 672.00 |