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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
AP Constructions | 54 216.00 | 40 296.00 | 13 919.00 | 54 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 914.00 | 26 884.00 | 2 030.00 | 28 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 754.00 | | 201 754.00 | 201 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 276.00 | 68 572.00 | 217 704.00 | 286 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 571.00 | | 160 571.00 | 160 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 341 707.00 | 10 069.00 | 2 331 638.00 | 2 341 707.00 |
BZ Autres créances | 331 600.00 | | 331 600.00 | 331 600.00 |
CF Disponibilités | 39 098.00 | | 39 098.00 | 39 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 992.00 | | 22 992.00 | 22 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 968.00 | 10 069.00 | 2 885 899.00 | 2 895 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 244.00 | 78 641.00 | 3 103 602.00 | 3 182 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 201 754.00 | | | 201 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 82 630.00 | 82 630.00 | | 82 630.00 |
DH Report à nouveau | 647 137.00 | 1 140 051.00 | | 647 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -442 748.00 | -492 914.00 | | -442 748.00 |
DL TOTAL (I) | 327 719.00 | 770 467.00 | | 327 719.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 275.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 275.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 918.00 | 15 993.00 | | 13 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 002.00 | 790 929.00 | | 1 229 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 997.00 | 529 918.00 | | 514 997.00 |
EA Autres dettes | 4 889.00 | 644.00 | | 4 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 447.00 | 12 133.00 | | 12 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 775 883.00 | 2 350 246.00 | | 2 775 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 602.00 | 3 164 988.00 | | 3 103 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 253.00 | 1 349 617.00 | | 1 775 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 575 824.00 | | 1 575 824.00 | 1 575 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 824.00 | | 1 575 824.00 | 1 575 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 772 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -442 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -442 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 813.00 | 146 858.00 | | 115 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 378.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -378.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -35 748.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 751.00 | 4 954 382.00 | | 1 769 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 498.00 | 5 447 296.00 | | 2 212 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -442 748.00 | -492 914.00 | | -442 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 386.00 | | 170 665.00 | 284 386.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 867.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168 776.00 | 201 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 776.00 | 286 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 130.00 | | | 83 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 865.00 | | 170 665.00 | 199 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 385.00 | 12 187.00 | | 56 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 994.00 | 12 187.00 | | 54 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 275.00 | | 44 275.00 | 44 275.00 |
6T Sur comptes clients | 838.00 | 10 069.00 | 838.00 | 838.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 838.00 | 10 069.00 | 33 838.00 | 33 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 113.00 | 10 069.00 | 78 113.00 | 78 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 002.00 | 1 229 002.00 | | 1 229 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 951.00 | 93 951.00 | | 93 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 956.00 | 156 956.00 | | 156 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 754.00 | 201 754.00 | | 201 754.00 |
UX Autres créances clients | 2 341 707.00 | 2 341 707.00 | | 2 341 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VB T. V. A. | 210 967.00 | 210 967.00 | | 210 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 201.00 | 98 201.00 | | 98 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 898 054.00 | 2 898 054.00 | | 2 898 054.00 |
VW T.V.A. | 252 310.00 | 252 310.00 | | 252 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 775 253.00 | 1 775 253.00 | 1 000 000.00 | 2 775 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 915.00 | 14 960.00 | | 11 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 635.00 | 123 980.00 | | 120 635.00 |
ST Autres comptes | 49 397.00 | 112 144.00 | | 49 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 659.00 | 107 289.00 | | 118 659.00 |
YT Sous‐traitance | 1 483 970.00 | 4 333 268.00 | | 1 483 970.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 494.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 10 923.00 | 12 389.00 | | 10 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 838.00 | 27 349.00 | | 22 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 523.00 | 203 813.00 | | 46 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 407.00 | 34 033.00 | | 47 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 772 661.00 | 4 684 174.00 | | 1 772 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |