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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 704.00 | 42 204.00 | 22 500.00 | 64 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 465.00 | 98 212.00 | 3 254.00 | 101 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 501.00 | 100 208.00 | 24 293.00 | 124 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 073.00 | 240 624.00 | 50 449.00 | 291 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 910.00 | | 27 910.00 | 27 910.00 |
BN En cours de production de biens | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 239.00 | | 302 239.00 | 302 239.00 |
BZ Autres créances | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CF Disponibilités | 91 329.00 | | 91 329.00 | 91 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 508.00 | | 448 508.00 | 448 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 581.00 | 240 624.00 | 498 957.00 | 739 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 73 025.00 | 38 977.00 | | 73 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 323.00 | 59 048.00 | | 106 323.00 |
DL TOTAL (I) | 232 948.00 | 151 625.00 | | 232 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 830.00 | 19 203.00 | | 9 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 190.00 | 61 523.00 | | 59 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | 1 000.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 962.00 | 108 514.00 | | 139 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 427.00 | 42 741.00 | | 55 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 009.00 | 232 980.00 | | 266 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 957.00 | 384 605.00 | | 498 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 993.00 | | | 264 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 577.00 | | | 304 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 504.00 | 291 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 504.00 | 290 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 174.00 | | | 304 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 900.00 | 19 992.00 | 12 268.00 | 232 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 900.00 | 19 992.00 | 12 268.00 | 232 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 962.00 | 139 962.00 | | 139 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 302 239.00 | 302 239.00 | | 302 239.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 830.00 | 8 814.00 | 1 016.00 | 9 830.00 |
VI Groupe et associés | 59 190.00 | 59 190.00 | | 59 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 730.00 | 304 669.00 | 61.00 | 304 730.00 |
VW T.V.A. | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 409.00 | 263 393.00 | 1 016.00 | 264 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 220.00 | 4 233.00 | | 1 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 620.00 | 3 488.00 | | 3 620.00 |
ST Autres comptes | 24 314.00 | 20 312.00 | | 24 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 094.00 | 12 074.00 | | 12 094.00 |
YT Sous‐traitance | 19 009.00 | 2 559.00 | | 19 009.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 734.00 | 3 463.00 | | 18 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 126.00 | 1 189.00 | | 1 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 346.00 | 5 422.00 | | 2 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 794.00 | | | 196 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 594.00 | | | 125 594.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 770.00 | 41 895.00 | | 77 770.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |