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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 903 794.00 | 100 000.00 | 803 794.00 | 903 794.00 |
AN Terrains | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
AP Constructions | 201 600.00 | 42 616.00 | 158 984.00 | 201 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086 319.00 | 830 096.00 | 256 223.00 | 1 086 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 489 883.00 | | 489 883.00 | 489 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 802.00 | | 129 802.00 | 129 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 868 179.00 | 978 944.00 | 1 889 236.00 | 2 868 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 021.00 | | 143 021.00 | 143 021.00 |
BZ Autres créances | 85 670.00 | | 85 670.00 | 85 670.00 |
CF Disponibilités | 1 949 163.00 | | 1 949 163.00 | 1 949 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 635.00 | | 52 635.00 | 52 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 653.00 | | 2 234 653.00 | 2 234 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 127 626.00 | 978 944.00 | 4 148 682.00 | 5 127 626.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 793.00 | | 24 793.00 | 24 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 221 663.00 | 1 531 138.00 | | 1 221 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 983.00 | -214 475.00 | | 274 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 301.00 | 1 375 318.00 | | 1 555 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591 002.00 | 1 662 289.00 | | 1 591 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 522.00 | 35 362.00 | | 24 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 387.00 | 676 166.00 | | 776 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 072.00 | 139 773.00 | | 161 072.00 |
EA Autres dettes | 40 398.00 | 39 804.00 | | 40 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 593 381.00 | 2 553 392.00 | | 2 593 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 148 682.00 | 3 928 710.00 | | 4 148 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 981.00 | 987 340.00 | | 1 335 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 349 706.00 | | 9 772.00 | 3 349 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 923.00 | 619 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 491 299.00 | 2 868 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180 000.00 | 903 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 376.00 | 1 344 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083 794.00 | | | 1 083 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621 926.00 | | | 1 621 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 986.00 | | 9 772.00 | 643 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 518.00 | 115 979.00 | 272 553.00 | 1 035 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 518.00 | 115 979.00 | 272 553.00 | 1 035 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 180 000.00 | 100 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 000.00 | 100 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | 100 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 180 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 387.00 | 776 387.00 | | 776 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 867.00 | 72 867.00 | | 72 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 481.00 | 43 481.00 | | 43 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 398.00 | 40 398.00 | | 40 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 489 883.00 | | 489 883.00 | 489 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 802.00 | | 129 802.00 | 129 802.00 |
UX Autres créances clients | 143 021.00 | 143 021.00 | | 143 021.00 |
VB T. V. A. | 55 136.00 | 55 136.00 | | 55 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 590 846.00 | 333 445.00 | 1 154 324.00 | 1 590 846.00 |
VI Groupe et associés | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 793.00 | | | 24 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 222.00 | | | 96 222.00 |
VP Divers | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 635.00 | 52 635.00 | | 52 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 011.00 | 281 326.00 | 619 684.00 | 901 011.00 |
VW T.V.A. | 26 115.00 | 26 115.00 | | 26 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 593 381.00 | 1 335 981.00 | 1 154 324.00 | 2 593 381.00 |