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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 843.00 | 7 642.00 | 2 201.00 | 9 843.00 |
AN Terrains | 52 673.00 | 44 039.00 | 8 634.00 | 52 673.00 |
AP Constructions | 165 173.00 | 137 047.00 | 28 126.00 | 165 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 651.00 | 27 181.00 | 1 470.00 | 28 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 827.00 | 141 839.00 | 46 988.00 | 188 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 182.00 | 357 748.00 | 91 435.00 | 449 182.00 |
BT Marchandises | 306 574.00 | | 306 574.00 | 306 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 417.00 | 1 098.00 | 569 319.00 | 570 417.00 |
BZ Autres créances | 16 174.00 | | 16 174.00 | 16 174.00 |
CF Disponibilités | 109 138.00 | | 109 138.00 | 109 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 358.00 | 1 098.00 | 1 004 260.00 | 1 005 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 541.00 | 358 846.00 | 1 095 695.00 | 1 454 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 382 207.00 | 370 605.00 | | 382 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 622.00 | 131 602.00 | | 123 622.00 |
DL TOTAL (I) | 558 629.00 | 555 007.00 | | 558 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 966.00 | 34 324.00 | | 42 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 14 048.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 497.00 | 420 244.00 | | 390 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 453.00 | 187 431.00 | | 82 453.00 |
EA Autres dettes | 21 041.00 | 14 725.00 | | 21 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 066.00 | 670 772.00 | | 537 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 695.00 | 1 225 779.00 | | 1 095 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 048 646.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 076 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 078 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 232 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 545.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 901 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837.00 | 7 392.00 | | 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670.00 | -7 392.00 | | -670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 897.00 | 50 381.00 | | 51 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 079 550.00 | 3 198 127.00 | | 3 079 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 955 928.00 | 3 066 526.00 | | 2 955 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 622.00 | 131 602.00 | | 123 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 988.00 | | | 415 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 034.00 | | | 400 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 563.00 | 125 759.00 | 119 250.00 | 355 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 561.00 | 18 411.00 | 17 036.00 | 6 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 002.00 | 107 348.00 | 102 215.00 | 349 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 497.00 | 390 497.00 | | 390 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 570 417.00 | | | 570 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 620.00 | 19 789.00 | 21 831.00 | 41 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
VP Divers | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 453.00 | 82 453.00 | | 82 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 646.00 | 589 646.00 | 4 000.00 | 593 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 066.00 | 515 235.00 | 21 831.00 | 537 066.00 |